First Private Europa Aktien ULM A

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ISIN: DE0009795831
WKN: 979583
Monatsperformance:
+1.0522 %
Rücknahmepreis
vom
82,59 EUR
11.07.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Walter Levy
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.01.1999
Volumen (Sondervermögen):
301,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2019

  • Top 10 Holdings

    Novartis AG
    3,06 %
    Nestle AG
    2,60 %
    Rio Tinto Plc
    2,38 %
    Sanofi
    2,14 %
    Roche Holding
    2,07 %
    SWISS LIFE HOLDING AG
    2,06 %
    Allianz SE
    1,97 %
    Anglo American Plc
    1,92 %
    AXA S.A.
    1,91 %
    3I GROUP PLC
    1,88 %

    Stand: 28.06.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
64,80 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
94 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,17 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
-1,99 %
Performance über 1 Monat:
1,05 %
Performance über 3 Monate:
-2,05 %
Performance über 6 Monate:
9,03 %
Performance über 1 Jahr:
-0,39 %
Performance über 2 Jahre:
1,65 %
Performance über 3 Jahre:
26,54 %
Performance über 5 Jahre:
20,53 %
Performance über 7 Jahre:
85,43 %
Performance über 10 Jahre:
132,97 %
Performance über 15 Jahre:
85,96 %
Performance über 20 Jahre:
146,77 %
Performance seit Auflage:
189,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,16 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,83 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,22 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,62 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,62 11,40 13,80 13,48
Sharpe Ratio 0,04 0,74 0,28 0,61
Alpha 0,02 0,09 -0,10 -0,07
Beta 1,11 1,06 1,11 1,09
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

358 / 386
Quintilsranking 1 Monat:

301 / 402
Quintilsranking 1 Jahr:

217 / 386
Quintilsranking 3 Jahre:

75 / 337
Quintilsranking 5 Jahre:

202 / 289
Quintilsranking seit Gründung:

154 / 324

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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