Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

PDF Fonddetails herunterladen
ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
Monatsperformance:
+2.5853 %
Rücknahmepreis
vom
91,66 EUR
14.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Cordula Bauss
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.12.2002
Volumen (Sondervermögen):
1.152,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,88 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich mit 40% bis 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR
    2,84 %
    APPLE INC
    1,48 %
    Allianz Emerging Markets Bond Fund
    1,44 %
    Microsoft Corp.
    1,38 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
    1,04 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.12.2025
    0,87 %
    Amazon.com
    0,85 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
    0,80 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028
    0,74 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.450% 31.10.2027
    0,71 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,41 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
1,06 %
Performance über 1 Monat:
2,59 %
Performance über 3 Monate:
4,80 %
Performance über 6 Monate:
9,21 %
Performance über 1 Jahr:
11,99 %
Performance über 2 Jahre:
15,56 %
Performance über 3 Jahre:
14,95 %
Performance über 5 Jahre:
22,04 %
Performance über 7 Jahre:
66,27 %
Performance über 10 Jahre:
104,87 %
Performance über 15 Jahre:
121,58 %
Performance seit Auflage:
144,23 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,75 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,06 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,44 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,45 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,84 5,78 7,11 6,70
Sharpe Ratio 2,41 0,85 0,59 1,08
Alpha 0,02 0,10 0,11 0,20
Beta 1,17 1,13 1,18 1,15
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

182 / 351
Quintilsranking 1 Monat:

70 / 357
Quintilsranking 1 Jahr:

135 / 351
Quintilsranking 3 Jahre:

79 / 320
Quintilsranking 5 Jahre:

53 / 279
Quintilsranking seit Gründung:

49 / 283

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer