WAVE Total Return Fonds R

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ISIN: DE000A0MU8A8
WKN: A0MU8A
Monatsperformance:
+0.9806 %
Rücknahmepreis
vom
49,43 EUR
18.09.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.12.2007
Volumen (Sondervermögen):
53,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,60 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Erreichen einer positiven Rendite (Total Return). Das Anlageuniversum erstreckt sich über das gesamte Spektrum sämtlicher Anlageklassen einschließlich des Einsatzes modernster Finanzmarktinstrumente. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Euroland Aktien (Blue Chips) und Renten (Investmentgrade).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2019

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.08.2019

  • Top 10 Holdings

    Spanien EO-Bonos 2019(29)
    4,20 %
    Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(24)
    3,99 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(21)
    2,98 %
    Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)
    2,84 %
    Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)
    2,79 %
    Spanien EO-Bonos 2015(25)
    2,48 %
    UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)
    2,19 %
    Linde PLC
    2,05 %
    SAP
    2,03 %
    De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
    2,01 %

    Stand: 31.08.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,53 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
53 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,12 %
Performance über 1 Monat:
0,98 %
Performance über 3 Monate:
0,22 %
Performance über 6 Monate:
1,75 %
Performance über 1 Jahr:
0,24 %
Performance über 2 Jahre:
-1,24 %
Performance über 3 Jahre:
-1,00 %
Performance über 5 Jahre:
-3,56 %
Performance über 7 Jahre:
2,17 %
Performance über 10 Jahre:
15,06 %
Performance seit Auflage:
23,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,33 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,72 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,79 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,01 2,90 3,49 3,50
Sharpe Ratio 0,02 -0,12 -0,12 0,37
Alpha 0,19 0,03 0,02 0,00
Beta 1,14 0,91 1,21 1,16
Korrelationskoeffizient 0,87 0,71 0,75 0,72
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 14
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 11
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 9
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 13

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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