WAVE Total Return Fonds Dynamic R

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ISIN: DE000A0MU8C4
WKN: A0MU8C
Monatsperformance:
+1.9713 %
Rücknahmepreis
vom
49,66 EUR
18.09.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.12.2007
Volumen (Sondervermögen):
31,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
15.07.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,70 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio wird um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt. Komplettiert wird der Investmentprozess durch ein stringentes Risikomanagement.

  • Anlageverteilung

    Stand: 15.07.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 15.07.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 15.07.2019

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 15.07.2019

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    4,40 %
    Allianz SE
    3,54 %
    SIEMENS AG NAMENSAKTIEN
    3,10 %
    BASF SE
    2,15 %
    Bayer AG
    2,12 %
    adidas AG Inhaber-Aktien o.N.
    1,88 %
    Deutsche Telekom AG,Namens-Aktien
    1,83 %
    Linde PLC
    1,82 %
    Daimler AG
    1,58 %
    Münchener Rückversicherung
    1,25 %

    Stand: 15.07.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,17 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
53 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,86 %
Veränderung zum Vortag:
0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,14 %
Performance über 1 Monat:
1,97 %
Performance über 3 Monate:
0,10 %
Performance über 6 Monate:
2,82 %
Performance über 1 Jahr:
0,64 %
Performance über 2 Jahre:
-0,73 %
Performance über 3 Jahre:
2,28 %
Performance über 5 Jahre:
-2,22 %
Performance über 7 Jahre:
5,19 %
Performance über 10 Jahre:
11,73 %
Performance seit Auflage:
18,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,75 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,12 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,41 4,77 6,00 5,01
Sharpe Ratio -0,03 0,09 -0,04 0,18
Alpha -0,27 -0,02 -0,12 0,02
Beta 0,67 0,33 0,48 0,35
Korrelationskoeffizient 0,67 0,41 0,56 0,47
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 52
Quintilsranking 1 Jahr:

33 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 37
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 34

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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