Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

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ISIN: FR0011269588
WKN: A1J0V1
Monatsperformance:
-5.2819 %
Rücknahmepreis
vom
100,96 EUR
27.03.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Paris
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
10.939,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,31 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2020

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 29.02.2020

  • Top 10 Holdings

    jd.com Inc
    1,94 %
    Facebook Inc
    1,90 %
    ALPHABET INC
    1,90 %
    HERMES INTERNATIONAL
    1,82 %
    2.50% ITALY 15/11/2025
    1,82 %
    Amazon.com Inc
    1,79 %
    3.75% CZECH REP. 12/09/2020
    1,75 %
    1.45% ITALY 15/05/2025
    1,72 %
    1.35% ITALY 01/04/2030
    1,63 %
    CONSTELLATION BRANDS
    1,49 %

    Stand: 29.02.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
59 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,24 %
Veränderung zum Vortag:
-0,82 %
Performance über 1 Woche:
2,00 %
Performance über 1 Monat:
-5,28 %
Performance über 3 Monate:
-6,68 %
Performance über 6 Monate:
-3,18 %
Performance über 1 Jahr:
-0,09 %
Performance über 2 Jahre:
-7,41 %
Performance über 3 Jahre:
-8,90 %
Performance über 5 Jahre:
-13,56 %
Performance über 7 Jahre:
4,54 %
Performance seit Auflage:
7,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,62 5,50 6,25 -
Sharpe Ratio 1,09 -0,24 -0,21 -
Alpha 0,12 -0,22 -0,21 -
Beta 0,97 0,81 0,79 -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,77 0,74 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

228 / 352
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 359
Quintilsranking 1 Jahr:

11 / 352
Quintilsranking 3 Jahre:

240 / 323
Quintilsranking 5 Jahre:

253 / 284
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 283

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,85 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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