UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

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ISIN: LU0006391097
WKN: 971556
Monatsperformance:
+1.8588 %
Nettoinventarwert
vom
969,93 EUR
18.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.08.1990
Volumen (Sondervermögen):
425,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Basis des Fonds ist ein konzentriertes, aktiv verwaltetes europäisches Aktienportfolio. Zusätzliches Ertragspotenzial bieten Nebenwerte (Small und MidCaps), die bis zu 20% des Portfolios ausmachen können. Um flexibler auf Marktentwicklungen reagieren zu können, dürfen die Fondsmanager bis zu 20% in liquiden Mitteln halten und umgekehrt das Aktienengagement mit Hilfe von Derivaten bis auf 120% des Fondsvermögens erhöhen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Top 10 Holdings

    Nestle SA
    5,16 %
    Astrazeneca Plc
    4,09 %
    BP Plc
    4,01 %
    Enel SpA
    3,80 %
    SAP SE
    3,67 %

    Stand: 31.01.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
79 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,74 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
0,88 %
Performance über 1 Monat:
1,86 %
Performance über 3 Monate:
7,18 %
Performance über 6 Monate:
15,00 %
Performance über 1 Jahr:
19,94 %
Performance über 2 Jahre:
25,89 %
Performance über 3 Jahre:
29,80 %
Performance über 5 Jahre:
27,72 %
Performance über 7 Jahre:
81,37 %
Performance über 10 Jahre:
127,26 %
Performance über 15 Jahre:
140,59 %
Performance über 20 Jahre:
84,47 %
Performance seit Auflage:
546,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,08 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,03 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,90 9,55 10,87 10,91
Sharpe Ratio 2,30 0,93 0,44 0,73
Alpha 0,41 0,27 0,06 0,10
Beta 0,81 0,89 0,88 0,89
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

124 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

169 / 405
Quintilsranking 1 Jahr:

127 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

65 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

128 / 309
Quintilsranking seit Gründung:

163 / 347

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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