UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc

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ISIN: LU0076532638
WKN: 987076
Monatsperformance:
-17.5027 %
Nettoinventarwert
vom
800,72 USD
01.04.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.06.1997
Volumen (Sondervermögen):
817,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2020

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    3,29 %
    Amazon.com Inc
    3,22 %
    TJX Cos Inc/The
    2,50 %
    Sony Corp
    2,20 %
    UnitedHealth Group Inc
    2,08 %
    Zurich Insurance Group AG
    2,07 %
    T Rowe Price Group Inc
    2,03 %
    Ecolab Inc
    1,97 %
    Linde PLC
    1,88 %
    Sage Group PLC/The
    1,82 %

    Stand: 28.02.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
76 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-23,31 %
Veränderung zum Vortag:
-3,70 %
Performance über 1 Woche:
-1,08 %
Performance über 1 Monat:
-17,50 %
Performance über 3 Monate:
-23,31 %
Performance über 6 Monate:
-17,55 %
Performance über 1 Jahr:
-15,11 %
Performance über 2 Jahre:
-4,02 %
Performance über 3 Jahre:
-2,62 %
Performance über 5 Jahre:
1,23 %
Performance über 7 Jahre:
51,61 %
Performance über 10 Jahre:
98,74 %
Performance über 15 Jahre:
112,35 %
Performance über 20 Jahre:
26,84 %
Performance seit Auflage:
139,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,88 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,11 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,15 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,98 12,40 13,75 12,62
Sharpe Ratio 0,60 0,50 0,37 0,79
Alpha 0,16 0,15 0,06 0,08
Beta 1,04 1,09 1,11 1,12
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

462 / 742
Quintilsranking 1 Monat:

621 / 791
Quintilsranking 1 Jahr:

484 / 742
Quintilsranking 3 Jahre:

236 / 610
Quintilsranking 5 Jahre:

241 / 514

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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