Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A EUR (ND)

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ISIN: LU0133659622
WKN: 797590
Monatsperformance:
+0.7447 %
Nettoinventarwert
vom
9,47 EUR
15.03.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Cosimo Marasciulo, Herr Vianney Hocquet
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.10.2001
Volumen (Sondervermögen):
1.620,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2018
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind eine Wertsteigerung der Anlage sowie Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Der Fondsmanager verwendet eine Kombination aus Marktanalysen und Analysen einzelner Emittenten, um die Schuldverschreibungen zu identifizieren, die kreditwürdiger erscheinen, als ihre Ratings indizieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2018

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2018

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2018

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2018

  • Top 10 Holdings

    2.25% TOTAL SA (29/12/49)
    1,36 %
    0.625% JPMORGAN CHASE & CO (25/01/24)
    1,29 %
    1.625% BANK OF AMERICA CORP (14/09/22)
    0,86 %
    6.25% MUNICH REINSURANCE COMPANY (26/05/42)
    0,75 %
    1.8% ATOS SE (07/05/25)
    0,68 %
    0.75% NYKREDIT REALKREDIT A/S (14/07/21)
    0,67 %
    3.0% ING GROEP NV (11/04/28)
    0,66 %
    2.375% BAYER AG (02/04/75)
    0,66 %
    1.375% GOLDMAN SACHS GRP INC (15/05/24)
    0,64 %
    5.25% OMV AG (29/12/49)
    0,63 %

    Stand: 31.12.2018

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,60 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
0,53 %
Performance über 1 Monat:
0,74 %
Performance über 3 Monate:
2,60 %
Performance über 6 Monate:
1,39 %
Performance über 1 Jahr:
0,42 %
Performance über 2 Jahre:
1,61 %
Performance über 3 Jahre:
3,61 %
Performance über 5 Jahre:
7,98 %
Performance über 7 Jahre:
23,47 %
Performance über 10 Jahre:
79,36 %
Performance über 15 Jahre:
59,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,33 2,36 2,64 4,77
Sharpe Ratio 0,02 0,71 0,65 1,13
Alpha -0,00 -0,04 -0,04 -0,05
Beta 1,24 1,00 1,02 1,29
Korrelationskoeffizient 0,94 0,94 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 85
Quintilsranking 1 Jahr:

41 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

52 / 73
Quintilsranking 5 Jahre:

50 / 66
Quintilsranking seit Gründung:

22 / 69

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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