UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc

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ISIN: LU0198837287
WKN: A0DKAR
Monatsperformance:
+5.8289 %
Nettoinventarwert
vom
48,70 USD
18.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.10.2004
Volumen (Sondervermögen):
1.590,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien amerikanischer Unternehmen. Die Grundlage für die Portfoliokonstruktion bildet ein quantitatives Modell sowie eine zukunftsgerichtete Fundamentalanalyse. Das Risikomanagement bildet ein Kernelement des disziplinierten Anlageprozesses. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die während eines vollen Value/Growth Zyklus über derjenigen der Benchmark liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    9,98 %
    ALPHABET INC
    7,07 %
    AMAZON COM INC
    7,02 %
    APPLE INC
    6,63 %
    VISA INC
    4,91 %
    Salesforce Com Inc
    3,47 %
    Nike Inc
    2,53 %
    Lowes Cos Inc
    2,46 %
    Autodesk Inc
    2,37 %
    Arista Networks Inc
    2,28 %

    Stand: 31.01.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
50,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,66 %
Veränderung zum Vortag:
0,12 %
Performance über 1 Woche:
1,87 %
Performance über 1 Monat:
5,83 %
Performance über 3 Monate:
15,74 %
Performance über 6 Monate:
24,06 %
Performance über 1 Jahr:
36,14 %
Performance über 2 Jahre:
59,39 %
Performance über 3 Jahre:
70,83 %
Performance über 5 Jahre:
97,32 %
Performance über 7 Jahre:
224,31 %
Performance über 10 Jahre:
379,49 %
Performance über 15 Jahre:
453,86 %
Performance seit Auflage:
454,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
19,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,56 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
16,97 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,96 14,26 15,36 13,27
Sharpe Ratio 2,51 1,32 0,93 1,25
Alpha 0,48 0,53 0,27 0,20
Beta 1,11 1,10 1,08 1,04
Korrelationskoeffizient 0,94 0,93 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

98 / 167
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 172
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 167
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 146
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 118

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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