Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR

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ISIN: LU0224473941
WKN: A0F416
Monatsperformance:
+0.4948 %
Rücknahmepreis
vom
58,90 EUR
13.11.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jan Bernhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.05.2006
Volumen (Sondervermögen):
236,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,49 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.08.2019

  • Top 10 Holdings

    AGIF - Allianz Euro Credit SRI - W - EUR
    7,00 %
    AGIF - Allianz Global Sustainability - RT - EUR
    5,78 %
    L&G Emerging Markets Government Bond Fund
    4,00 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
    2,91 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.10.2021
    2,84 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    2,60 %
    AGIF - Allianz Green Bond - W - EUR
    2,50 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028
    2,10 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028
    2,03 %
    KFW FIX 2.500% 17.01.2022
    1,99 %

    Stand: 31.08.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
55 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,83 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
-0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,49 %
Performance über 3 Monate:
0,94 %
Performance über 6 Monate:
2,65 %
Performance über 1 Jahr:
3,53 %
Performance über 2 Jahre:
0,12 %
Performance über 3 Jahre:
3,89 %
Performance über 5 Jahre:
5,02 %
Performance über 7 Jahre:
10,96 %
Performance über 10 Jahre:
25,33 %
Performance seit Auflage:
42,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,28 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,98 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,28 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,53 2,37 3,19 2,99
Sharpe Ratio 1,55 0,57 0,40 0,76
Alpha -0,00 -0,01 -0,03 0,02
Beta 0,75 0,81 0,88 0,76
Korrelationskoeffizient 0,97 0,95 0,97 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

32 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 42
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 39
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 40

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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