Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

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ISIN: LU0425487740
WKN: A0RMZQ
Monatsperformance:
+1.3761 %
Nettoinventarwert
vom
17,00 EUR
14.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team, Herr Patrick Vogel
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.04.2009
Volumen (Sondervermögen):
9.613,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,26 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08/06/2026
    1,60 %
    Daimler International Finance 0.25% 06/11/2023
    0,90 %
    1.25% Yorkshire Building Society 17/03/2022
    0,90 %
    1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.2024
    0,90 %
    RTE RESEAU DE TRANSPORT SR REGS 1.125% 09 SEP 2049 1.125% 09
    0,80 %
    Castellum 0.75% 04/09/2026
    0,80 %
    0.625% NATWEST MARKETS PLC EMTN FIX 02.03.2022
    0,80 %
    Banco Santander 1.375% 31/07/2024
    0,80 %
    3.5% Western Power Distribution 16/10/2026
    0,70 %
    2% Royal Bank of Scotland Group 08/03/2023
    0,70 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,97 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,40 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,16 %
Performance über 1 Monat:
1,38 %
Performance über 3 Monate:
1,64 %
Performance über 6 Monate:
1,39 %
Performance über 1 Jahr:
8,07 %
Performance über 2 Jahre:
8,12 %
Performance über 3 Jahre:
11,75 %
Performance über 5 Jahre:
17,33 %
Performance über 7 Jahre:
35,75 %
Performance über 10 Jahre:
53,51 %
Performance seit Auflage:
71,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,77 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,73 2,59 3,10 3,75
Sharpe Ratio 3,23 1,66 1,17 1,13
Alpha 0,16 0,09 0,12 0,03
Beta 1,21 1,32 1,19 1,18
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,98 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 46
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 46
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 46
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 42
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 40

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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