BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR

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ISIN: LU0430265933
WKN: A1C2P2
Monatsperformance:
+1.6405 %
Nettoinventarwert
vom
27,88 EUR
14.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Krautzberger
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.07.2010
Volumen (Sondervermögen):
5.436,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    0% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 03/12/2021
    2,47 %
    2,00% Republic of France 25.05.2048
    1,87 %
    1.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 06/25/2039
    1,42 %
    2,75% SPAIN KINGDOM OF 10/31/2024
    1,40 %
    1,3% ITALY (REPUBLIC OF) 05/15/2028
    1,26 %
    ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024
    1,22 %
    KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029
    0,93 %
    4,40% Kingdom of Spain 31.10.2023
    0,91 %
    JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028
    0,91 %
    0,05% ITALY (REPUBLIC OF) RegS 04/15/2021
    0,91 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
5,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,71 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
0,18 %
Performance über 1 Monat:
1,64 %
Performance über 3 Monate:
1,01 %
Performance über 6 Monate:
-0,37 %
Performance über 1 Jahr:
6,72 %
Performance über 2 Jahre:
7,86 %
Performance über 3 Jahre:
9,63 %
Performance über 5 Jahre:
10,90 %
Performance über 7 Jahre:
30,21 %
Performance seit Auflage:
47,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,11 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,18 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,84 2,70 3,22 -
Sharpe Ratio 1,86 1,31 0,77 -
Alpha 0,02 0,04 0,05 0,06
Beta 1,24 1,18 1,15 1,11
Korrelationskoeffizient 1,00 0,99 0,99 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 98
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 98
Quintilsranking 1 Jahr:

44 / 98
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 97
Quintilsranking 5 Jahre:

13 / 93
Quintilsranking seit Gründung:

33 / 89

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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