Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

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ISIN: LU0562313402
WKN: A1C9QA
Monatsperformance:
+1.396 %
Nettoinventarwert
vom
144,99 USD
12.11.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
835,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets. Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier Market-Finanzindizes enthalten sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2019

  • Top 10 Holdings

    National Bank of Kuwait
    9,50 %
    Mobile Telecommunications Co
    8,10 %
    Kuwait Finance House
    7,40 %
    Talaat Moustafa HSBC
    4,90 %
    JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan
    4,50 %
    Ahli United Bank Ord KWDO
    4,30 %
    Vingroup Joint Stock Co
    3,60 %
    Safaricom
    3,30 %
    DP World
    3,10 %
    Banca Transilvania
    2,80 %

    Stand: 30.09.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
40,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,23 %
Veränderung zum Vortag:
-0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,72 %
Performance über 1 Monat:
1,40 %
Performance über 3 Monate:
-2,72 %
Performance über 6 Monate:
2,53 %
Performance über 1 Jahr:
7,62 %
Performance über 2 Jahre:
-5,36 %
Performance über 3 Jahre:
10,09 %
Performance über 5 Jahre:
3,31 %
Performance über 7 Jahre:
77,00 %
Performance seit Auflage:
75,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,53 10,41 12,35 -
Sharpe Ratio 0,97 0,30 0,03 -
Alpha 0,37 0,05 -0,17 -
Beta 0,35 0,51 0,61 -
Korrelationskoeffizient 0,49 0,52 0,63 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

18 / 236
Quintilsranking 1 Monat:

229 / 245
Quintilsranking 1 Jahr:

209 / 236
Quintilsranking 3 Jahre:

197 / 215
Quintilsranking 5 Jahre:

163 / 171

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,96 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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