Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

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ISIN: LU0562313402
WKN: A1C9QA
Monatsperformance:
+0.0195 %
Nettoinventarwert
vom
125,89 USD
09.07.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
650,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.05.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets. Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier Market-Finanzindizes enthalten sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.05.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 29.05.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.05.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.05.2020

  • Top 10 Holdings

    National Bank of Kuwait
    10,80 %
    Mobile Telecommunications Co
    9,60 %
    Kuwait Finance House
    7,60 %
    Vietnam Dairy Products Joint Stock
    5,00 %
    DP World
    5,00 %
    JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan
    4,50 %
    Vingroup Joint Stock Co
    4,10 %
    Safaricom
    3,90 %
    Ahli United Bank Ord KWDO
    3,80 %
    Agility Public Warehousing Co
    3,70 %

    Stand: 29.05.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-16,82 %
Veränderung zum Vortag:
-0,56 %
Performance über 1 Woche:
0,16 %
Performance über 1 Monat:
0,02 %
Performance über 3 Monate:
7,87 %
Performance über 6 Monate:
-17,74 %
Performance über 1 Jahr:
-17,24 %
Performance über 2 Jahre:
-12,81 %
Performance über 3 Jahre:
-17,19 %
Performance über 5 Jahre:
-11,08 %
Performance über 7 Jahre:
21,83 %
Performance seit Auflage:
48,29 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-6,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 25,80 17,34 16,01 -
Sharpe Ratio -0,61 -0,33 -0,13 -
Alpha -0,90 -0,49 -0,24 -
Beta 0,97 0,83 0,78 -
Korrelationskoeffizient 0,91 0,80 0,76 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

94 / 239
Quintilsranking 1 Monat:

218 / 245
Quintilsranking 1 Jahr:

223 / 239
Quintilsranking 3 Jahre:

201 / 212
Quintilsranking 5 Jahre:

164 / 174

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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