Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis

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ISIN: LU0757360960
WKN: A1JVBM
Monatsperformance:
+1.3875 %
Nettoinventarwert
vom
81,77 EUR
12.09.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Multi Asset Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.04.2012
Volumen (Sondervermögen):
2.747,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,93 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.06.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.06.2019

  • Top 10 Holdings

    iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DE)
    4,30 %
    Schroder ISF China Opportunities A Acc
    1,10 %
    Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc
    1,00 %
    7.5% Wells Fargo & Company (31/12/2049)
    0,60 %
    7.25% Bank of America 31/12/2049
    0,60 %
    Virgin Media Secured Finance 5.5% 15/05/2029
    0,40 %
    Cheniere Energy Partners 5.625% 01/10/2026
    0,40 %
    BBGI Sicav
    0,40 %
    7% Koninklijke KPN 28/03/2073
    0,40 %
    CCO HOLDINGS 5.375% 01/06/2029
    0,40 %

    Stand: 28.06.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,46 %
Veränderung zum Vortag:
0,35 %
Performance über 1 Woche:
0,44 %
Performance über 1 Monat:
1,39 %
Performance über 3 Monate:
1,92 %
Performance über 6 Monate:
2,42 %
Performance über 1 Jahr:
1,42 %
Performance über 2 Jahre:
-1,01 %
Performance über 3 Jahre:
2,46 %
Performance über 5 Jahre:
-1,96 %
Performance über 7 Jahre:
12,07 %
Performance seit Auflage:
15,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,21 4,44 4,94 -
Sharpe Ratio 0,05 0,17 -0,08 -
Alpha -0,01 -0,10 -0,17 -
Beta 0,67 0,67 0,57 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,88 0,80 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

467 / 505
Quintilsranking 1 Monat:

69 / 538
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 505
Quintilsranking 3 Jahre:

111 / 437
Quintilsranking 5 Jahre:

60 / 372

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,62 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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