Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis

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ISIN: LU0757360960
WKN: A1JVBM
Monatsperformance:
+1.4467 %
Nettoinventarwert
vom
83,01 EUR
21.01.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Multi Asset Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.04.2012
Volumen (Sondervermögen):
2.544,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,71 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2019

  • Top 10 Holdings

    Standard Chartered 7.5% 29/12/2049
    46,90 %
    8.375% Indonesia Treasury Bond 15-03-2034
    15,30 %
    Banque Federative du Credit Mutuel 3.75% 20/07/2023
    9,60 %
    Comcast 3.125% 15/07/2022
    7,90 %
    Ford Motor Credit Company 3.096% 04/05/2023
    7,50 %
    Calfrac Holdings 8.5% 15/06/2026
    5,60 %
    DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 4.19455% 10/04/2029
    4,80 %
    Schroder ISF EURO Equity A Acc
    3,40 %
    CWHEQ Revolving Home Equity 2.0535% 15/01/2037
    2,50 %
    Schroder ISF China Opportunities A Acc
    1,20 %

    Stand: 31.10.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,29 %
Veränderung zum Vortag:
-0,14 %
Performance über 1 Woche:
0,23 %
Performance über 1 Monat:
1,45 %
Performance über 3 Monate:
3,86 %
Performance über 6 Monate:
3,97 %
Performance über 1 Jahr:
7,37 %
Performance über 2 Jahre:
-0,34 %
Performance über 3 Jahre:
5,29 %
Performance über 5 Jahre:
3,04 %
Performance über 7 Jahre:
9,93 %
Performance seit Auflage:
19,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,60 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,66 4,42 4,74 -
Sharpe Ratio 1,98 0,36 0,15 -
Alpha -0,03 -0,06 -0,11 -
Beta 0,71 0,65 0,57 -
Korrelationskoeffizient 0,86 0,87 0,84 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

523 / 522
Quintilsranking 1 Monat:

324 / 555
Quintilsranking 1 Jahr:

195 / 522
Quintilsranking 3 Jahre:

278 / 447
Quintilsranking 5 Jahre:

155 / 387

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,62 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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