Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

PDF Fonddetails herunterladen
ISIN: LU0807690911
WKN: A1J2KK
Monatsperformance:
+2.5353 %
Rücknahmepreis
vom
98,68 EUR
13.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.07.2012
Volumen (Sondervermögen):
451,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,28 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2020

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.01.2020

  • Top 10 Holdings

    ROMANIA 4.63% 03/04/2049
    5,87 %
    PETROLEOS MEX 4.75% 26/02/2029
    3,96 %
    CHILE 4.50% 01/03/2026
    3,60 %
    TURKEY 4.62% 31/03/2025
    3,53 %
    Samsung Electronics
    3,09 %
    GREECE 4.20% 30/01/2042
    3,08 %
    58.COM
    2,74 %
    MALAYSIA 3.899% 16/11/2027
    2,59 %
    PETROLEOS MEX 3.75% 16/04/2026
    2,38 %
    SOUTH AFRICA 6.50% 28/02/2041
    2,36 %

    Stand: 31.01.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,74 %
Veränderung zum Vortag:
0,44 %
Performance über 1 Woche:
1,49 %
Performance über 1 Monat:
2,54 %
Performance über 3 Monate:
8,10 %
Performance über 6 Monate:
14,61 %
Performance über 1 Jahr:
17,15 %
Performance über 2 Jahre:
8,12 %
Performance über 3 Jahre:
9,05 %
Performance über 5 Jahre:
16,24 %
Performance über 7 Jahre:
13,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,54 7,39 7,85 -
Sharpe Ratio 2,41 0,42 0,32 -
Alpha 0,57 -0,07 -0,03 -
Beta 0,50 0,85 0,77 -
Korrelationskoeffizient 0,56 0,80 0,84 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 8
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 7
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 5

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,80 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer