AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - (H-EUR) - EUR

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ISIN: LU0962745302
WKN: A1W37R
Monatsperformance:
+1.3793 %
Rücknahmepreis
vom
140,39 EUR
19.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andrew Neville
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.09.2013
Volumen (Sondervermögen):
331,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Fondsvermögen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinere Unternehmen (Small Caps) investiert wird. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    T&D Holdings
    1,18 %
    Kilroy Realty Corp.
    1,10 %
    STAG Industrial Inc
    1,04 %
    NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A
    1,00 %
    Western Alliance Bancorp
    0,99 %
    First Industrial Realty Trust Inc.
    0,93 %
    Performance Food Group
    0,91 %
    Jeol Ltd.
    0,91 %
    First Merchants Corp.
    0,91 %
    PolyOne Corp.
    0,90 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,95 %
Veränderung zum Vortag:
-0,05 %
Performance über 1 Woche:
0,06 %
Performance über 1 Monat:
1,38 %
Performance über 3 Monate:
5,47 %
Performance über 6 Monate:
10,82 %
Performance über 1 Jahr:
8,69 %
Performance über 2 Jahre:
1,14 %
Performance über 3 Jahre:
16,63 %
Performance über 5 Jahre:
18,08 %
Performance seit Auflage:
40,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,23 13,77 14,04 -
Sharpe Ratio 0,90 0,40 0,29 -
Alpha -0,37 -0,12 -0,29 -
Beta 1,03 1,10 1,07 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,94 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

3 / 36
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 35
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 29
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 25

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,11 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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