Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Ydis

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ISIN: LU0992631050
WKN: A1W94Z
Monatsperformance:
-0.355 %
Nettoinventarwert
vom
976,72 EUR
11.01.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Carlos Andres Galvis
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
1.418,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2018
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,21 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein Multi-Asset und Multi-Strategiefonds, dessen Ziel darin besteht, seinen Referenzindikator EONIA über eine empfohlene Anlagedauer von 2 Jahren um 2% zu übertreffen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2018

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2018

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2018

  • Top 10 Holdings

    2.75% SPAIN 30/04/2019
    2,91 %
    0.63% ANHEUSER-BUSC 17/03/2020
    2,15 %
    7.25% ALTICE SA 15/05/2022
    1,23 %
    TYMPK 1X AA1R
    1,13 %
    3.75% GREECE 30/01/2028
    1,10 %
    0.04% DEXIA CREDIT 11/12/2019
    1,06 %
    DEUTSCHE TELE TV 03/04/2020
    0,95 %
    7.75% ALTICE SA 15/05/2017
    0,94 %
    JUBIL 2015-16X B2R
    0,86 %
    APEXC 2017-1X A1
    0,86 %

    Stand: 31.10.2018

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,19 %
Veränderung zum Vortag:
-0,12 %
Performance über 1 Woche:
-0,06 %
Performance über 1 Monat:
-0,36 %
Performance über 3 Monate:
-1,58 %
Performance über 6 Monate:
-2,70 %
Performance über 1 Jahr:
-3,82 %
Performance über 2 Jahre:
-2,01 %
Performance über 3 Jahre:
-2,04 %
Performance über 5 Jahre:
-1,13 %
Performance seit Auflage:
-0,66 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,27 1,64 1,86 -
Sharpe Ratio -1,34 -0,13 0,03 -
Alpha -0,09 -0,03 -0,04 -
Beta 0,81 0,46 0,50 -
Korrelationskoeffizient 0,87 0,67 0,72 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

23 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 33
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 31
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 26
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 29

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,20 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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