Invesco Global Targeted Returns Fund A auss.

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ISIN: LU1004132640
WKN: A1XCZF
Monatsperformance:
-0.2372 %
Nettoinventarwert
vom
10,43 EUR
23.05.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Millar, Herr Dave Jubb, Herr Richard Batty, Herr Gwilym Satchell
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.12.2013
Volumen (Anteilsklasse):
82,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.04.2019
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum an, und sein Ziel ist eine Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % p.a. übersteigt. Er setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente, Rohstoffe, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,57 %
Veränderung zum Vortag:
0,09 %
Performance über 1 Woche:
-0,17 %
Performance über 1 Monat:
-0,24 %
Performance über 3 Monate:
0,84 %
Performance über 6 Monate:
2,06 %
Performance über 1 Jahr:
-2,77 %
Performance über 2 Jahre:
-6,88 %
Performance über 3 Jahre:
-4,77 %
Performance über 5 Jahre:
1,90 %
Performance seit Auflage:
5,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,69 3,58 3,81 -
Sharpe Ratio -0,82 -0,31 0,20 -
Alpha -0,30 -0,21 -0,02 -
Beta 0,88 0,99 0,63 -
Korrelationskoeffizient 0,72 0,66 0,46 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

24 / 33
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

28 / 33
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 29

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,57 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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