Schroder ISF European Equity Absolute Return A Acc

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ISIN: LU1046235062
WKN: A111GN
Monatsperformance:
+1.4737 %
Nettoinventarwert
vom
98,50 EUR
18.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Nicholette MacDonald Brown, Herr Stephen Shields
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.04.2014
Volumen (Sondervermögen):
50,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine absolute Rendite aus Kapitalzuwachs. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    SANOFI SA
    5,50 %
    Deutsche Wohnen
    5,10 %
    Akzo Nobel NV
    4,70 %
    Hellenic Telecommunications Organi
    4,60 %
    STMICROELECTRONICS NV
    4,50 %
    Yara International
    4,00 %
    ROCHE HOLDING PAR AG
    3,90 %
    AXA SA
    3,80 %
    LLOYDS Banking Group PLC
    3,60 %
    Subsea Sa
    3,30 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,32 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
53 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,02 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
0,31 %
Performance über 1 Monat:
1,47 %
Performance über 3 Monate:
6,76 %
Performance über 6 Monate:
6,44 %
Performance über 1 Jahr:
4,87 %
Performance über 2 Jahre:
3,00 %
Performance über 3 Jahre:
-2,29 %
Performance über 5 Jahre:
-3,53 %
Performance seit Auflage:
-0,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,77 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,83 5,31 4,57 -
Sharpe Ratio 0,83 -0,20 -0,11 -
Alpha 0,29 -0,09 -0,10 -
Beta 0,70 0,54 0,48 -
Korrelationskoeffizient 0,31 0,30 0,34 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 15
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 15
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 11
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,87 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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