Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged

PDF Fonddetails herunterladen
ISIN: LU1129851157
WKN: A12EE9
Monatsperformance:
+1.5258 %
Nettoinventarwert
vom
8,85 EUR
29.06.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos, Herr Chris Forgan
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
8.757,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,42 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2020

  • Top 10 Holdings

    US 10YR ULTRA FUT SEP20 UXYU0
    1,60 %
    Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund R-MI
    1,20 %
    BLACKROCK CONTINENTAL EUROPEAN INCOME FUNDA Inc
    1,00 %
    UST NOTES 0.625% 05/15/2030
    0,90 %
    CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88% 02/09/2028
    0,90 %
    HICL Infrastructure Company Limited
    0,80 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    0,70 %
    Deutsche Börse AG
    0,70 %
    Roche Hldg Ltd
    0,60 %
    Cisco Systems Inc.
    0,60 %

    Stand: 31.05.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,74 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
-0,52 %
Performance über 1 Monat:
1,53 %
Performance über 3 Monate:
9,30 %
Performance über 6 Monate:
-4,98 %
Performance über 1 Jahr:
-3,01 %
Performance über 2 Jahre:
1,53 %
Performance über 3 Jahre:
0,27 %
Performance über 5 Jahre:
8,44 %
Performance seit Auflage:
9,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,63 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,24 7,56 6,73 -
Sharpe Ratio -0,18 -0,02 0,18 -
Alpha -0,14 0,02 0,11 -
Beta 1,34 1,31 1,27 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

310 / 408
Quintilsranking 1 Jahr:

235 / 396
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 358
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 314

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Laufende Kosten:
1,65 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer