Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged

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ISIN: LU1129851157
WKN: A12EE9
Monatsperformance:
-0.2172 %
Nettoinventarwert
vom
9,19 EUR
06.12.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos, Herr Chris Forgan
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
8.762,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,42 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2019

  • Top 10 Holdings

    US 10YR NOTE FUT (CBT) DEC19 TYZ9
    1,70 %
    US 10YR ULTRA FUT DEC19 UXYZ9
    1,20 %
    UST NOTES 1.625% 08/15/2029
    1,10 %
    BlackRock Continental European Income Fund A Acc
    1,10 %
    UNITED STATES TREASURY BOND 2.875% 05/15/2049
    0,80 %
    Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
    0,80 %
    HICL Infrastructure Company Limited
    0,80 %
    KOREA 10YR BND FUT DEC19 KAAZ9
    0,80 %
    Invesco Pan European Equity Income Fund A auss.
    0,80 %
    DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES
    0,70 %

    Stand: 31.10.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,18 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,17 %
Performance über 1 Monat:
-0,22 %
Performance über 3 Monate:
0,51 %
Performance über 6 Monate:
2,12 %
Performance über 1 Jahr:
7,55 %
Performance über 2 Jahre:
2,87 %
Performance über 3 Jahre:
9,46 %
Performance über 5 Jahre:
13,60 %
Performance seit Auflage:
13,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,58 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,62 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,29 3,57 4,36 -
Sharpe Ratio 1,63 0,96 0,65 -
Alpha 0,00 0,09 0,08 -
Beta 1,10 1,10 1,00 -
Korrelationskoeffizient 0,93 0,90 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

147 / 400
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 388
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 352
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 299

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Laufende Kosten:
1,65 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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