BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A2RF

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ISIN: LU1241524617
WKN: A14UAN
Monatsperformance:
+1.4478 %
Nettoinventarwert
vom
107,91 EUR
10.07.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Anthony Chan
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.06.2015
Volumen (Sondervermögen):
226,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen. Der Fonds verfügt über den UK Reporting Fund Status.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2020

  • Top 10 Holdings

    ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
    17,79 %
    ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
    10,39 %
    ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST
    10,27 %
    ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA
    7,79 %
    ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT
    5,79 %
    ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD U
    5,78 %
    ISHARES EURO CORP BD INTEREST RATE
    5,39 %
    ISHR EM MKT GOV BD IDX (LU) X2 USD
    3,80 %
    ISHARES $ TIPS UCITS ETF
    3,62 %
    ISH FRA GVT BND ETF EUR DIST
    3,54 %

    Stand: 30.04.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,48 %
Performance über 1 Monat:
1,45 %
Performance über 3 Monate:
3,59 %
Performance über 6 Monate:
-3,51 %
Performance über 1 Jahr:
-0,45 %
Performance über 2 Jahre:
3,89 %
Performance über 3 Jahre:
4,66 %
Performance über 5 Jahre:
8,96 %
Performance seit Auflage:
7,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,79 6,15 5,34 -
Sharpe Ratio -0,03 0,24 0,35 -
Alpha 0,05 0,09 0,10 -
Beta 1,08 1,04 0,94 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,95 0,88 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

258 / 395
Quintilsranking 1 Monat:

71 / 408
Quintilsranking 1 Jahr:

156 / 395
Quintilsranking 3 Jahre:

63 / 358
Quintilsranking 5 Jahre:

42 / 313
Quintilsranking seit Gründung:

231 / 347

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Laufende Kosten:
1,12 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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