AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A H2-EUR

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ISIN: LU1282651808
WKN: A14ZMT
Monatsperformance:
-0.1645 %
Rücknahmepreis
vom
97,08 EUR
09.12.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Doug Forsyth
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2016
Volumen (Sondervermögen):
1.353,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,39 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind überdurchschnittliche laufende Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zum US-Markt für kurzfristige Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in amerikanische High-Yield-Wertpapiere mit festem Zinssatz und kurzer Laufzeit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2019

  • Top 10 Holdings

    6.500% T-MOBILE USA INC FIX 15.01.2024
    4,06 %
    9.250% PRIME SECSRVC BRW/FINANC 144A FIX 15.05.2023
    3,89 %
    5.250% REALOGY GROUP/CO-ISSUER 144A FIX 01.12.2021
    3,62 %
    6.000% CALPINE CORP 144A FIX 15.01.2022
    3,35 %
    7.875% APX GROUP INC FIX 01.12.2022
    2,93 %
    5.375% EQUINIX INC FIX 01.04.2023
    2,78 %
    5.125% DISH DBS CORP FIX 01.05.2020
    2,62 %
    6.125% PARTY CITY HOLDINGS INC 144A FIX 15.08.2023
    2,33 %
    5.250% CCO HLDGS LLC/CAP CORP FIX 30.09.2022
    2,32 %
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024
    2,28 %

    Stand: 31.10.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,64 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,21 %
Performance über 1 Monat:
-0,16 %
Performance über 3 Monate:
0,20 %
Performance über 6 Monate:
1,41 %
Performance über 1 Jahr:
2,47 %
Performance über 2 Jahre:
0,27 %
Performance über 3 Jahre:
2,46 %
Performance seit Auflage:
7,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,81 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,61 1,88 - -
Sharpe Ratio 0,95 0,66 - -
Alpha -0,06 0,03 - -
Beta 0,26 0,13 - -
Korrelationskoeffizient 0,65 0,41 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

41 / 42
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

37 / 39

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,34 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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