AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A H2-EUR

PDF Fonddetails herunterladen
ISIN: LU1282651808
WKN: A14ZMT
Monatsperformance:
-0.1645 %
Rücknahmepreis
vom
97,08 EUR
09.12.2019
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Doug Forsyth
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2016
Volumen (Sondervermögen):
1.353,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,39 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind überdurchschnittliche laufende Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zum US-Markt für kurzfristige Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in amerikanische High-Yield-Wertpapiere mit festem Zinssatz und kurzer Laufzeit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2019

  • Top 10 Holdings

    6.500% T-MOBILE USA INC FIX 15.01.2024
    4,06 %
    9.250% PRIME SECSRVC BRW/FINANC 144A FIX 15.05.2023
    3,89 %
    5.250% REALOGY GROUP/CO-ISSUER 144A FIX 01.12.2021
    3,62 %
    6.000% CALPINE CORP 144A FIX 15.01.2022
    3,35 %
    7.875% APX GROUP INC FIX 01.12.2022
    2,93 %
    5.375% EQUINIX INC FIX 01.04.2023
    2,78 %
    5.125% DISH DBS CORP FIX 01.05.2020
    2,62 %
    6.125% PARTY CITY HOLDINGS INC 144A FIX 15.08.2023
    2,33 %
    5.250% CCO HLDGS LLC/CAP CORP FIX 30.09.2022
    2,32 %
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024
    2,28 %

    Stand: 31.10.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,64 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,21 %
Performance über 1 Monat:
-0,16 %
Performance über 3 Monate:
0,20 %
Performance über 6 Monate:
1,41 %
Performance über 1 Jahr:
2,47 %
Performance über 2 Jahre:
0,27 %
Performance über 3 Jahre:
2,46 %
Performance seit Auflage:
7,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,81 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,61 1,88 - -
Sharpe Ratio 0,95 0,66 - -
Alpha -0,06 0,03 - -
Beta 0,26 0,13 - -
Korrelationskoeffizient 0,65 0,41 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

41 / 42
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

37 / 39

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,34 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer