Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (EUR) Hedged

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ISIN: LU1492825564
WKN: A2ASBZ
Monatsperformance:
+1.0334 %
Nettoinventarwert
vom
9,78 EUR
13.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ian Spreadbury
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.09.2016
Volumen (Sondervermögen):
332,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,21 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in einem breiten Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an, die entweder auf Pfund Sterling oder auf andere Währungen lauten. Weiterhin steht es dem Fonds frei, in beliebige Regionen, Marktsektoren und Branchen zu investieren. Bis zu 50% können in hochverzinslichen Anleihen niedrigerer Qualität angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    USTN 2.375% 03/15/21
    9,67 %
    USTN 2.375% 04/30/20
    5,82 %
    UST BILLS 0% 02/27/20
    4,96 %
    USTN 1.75% 11/15/29
    2,07 %
    USTN TII .875% 01/15/29
    1,64 %
    BUONI DEL TES 3.1% 3/1/40 144A
    1,62 %
    UK GILT 6% 12/07/28 RGS
    1,48 %
    3.5% EEC EMTN 6/04/21
    0,98 %
    5.35% PEMEX 02/12/28
    0,96 %
    JAPAN GOVT .1% 06/20/29
    0,94 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,40 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
1,03 %
Performance über 3 Monate:
2,33 %
Performance über 6 Monate:
1,97 %
Performance über 1 Jahr:
7,57 %
Performance über 2 Jahre:
5,65 %
Performance über 3 Jahre:
6,32 %
Performance seit Auflage:
4,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,06 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,18 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,22 2,54 - -
Sharpe Ratio 3,64 0,98 - -
Alpha 0,33 0,11 - -
Beta 0,39 0,34 - -
Korrelationskoeffizient 0,53 0,42 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

97 / 125
Quintilsranking 1 Monat:

58 / 137
Quintilsranking 1 Jahr:

22 / 125
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 106
Quintilsranking 5 Jahre:

50 / 66

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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