BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative A2 EUR

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ISIN: LU1733247073
WKN: A2H9W8
Monatsperformance:
+1.2921 %
Nettoinventarwert
vom
100,34 EUR
30.06.2020

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.01.2018
Volumen (Sondervermögen):
127,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite durch die Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen, wobei auf ein konservatives Risikoniveau Wert gelegt wird. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte (maximal 50%), festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 8% fallen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2020

  • Top 10 Holdings

    ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
    16,97 %
    ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA
    16,62 %
    ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
    10,27 %
    ISH FRA GVT BND ETF EUR DIST
    6,07 %
    ISHARES MSCI EMU UCITS ETF
    6,00 %
    ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT
    5,28 %
    ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD U
    4,74 %
    ISHARES $ TIPS UCITS ETF
    3,49 %
    ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST
    3,37 %
    ISHR EM MKT GOV BD IDX (LU) X2 USD
    2,87 %

    Stand: 30.04.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,00 %
Veränderung zum Vortag:
0,46 %
Performance über 1 Woche:
-0,22 %
Performance über 1 Monat:
1,29 %
Performance über 3 Monate:
8,58 %
Performance über 6 Monate:
-6,07 %
Performance über 1 Jahr:
-1,24 %
Performance über 2 Jahre:
3,30 %
Performance seit Auflage:
0,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
0,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,34 - - -
Sharpe Ratio 0,09 - - -
Alpha 0,07 - - -
Beta 0,97 - - -
Korrelationskoeffizient 0,97 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

60 / 351
Quintilsranking 1 Monat:

116 / 364
Quintilsranking 1 Jahr:

208 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

251 / 283

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Laufende Kosten:
1,11 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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