OVID Infrastructure HY Income R

ISIN: DE000A112T83
WKN: A112T8
Monatsperformance:
+0.6088 %
Rücknahmepreis
vom
69,41 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Michael Gollits
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
8,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
2,32 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    ENG.GR.BONDS 19/24 MTN
    9,66 %
    GATEWAY REAL ESTATE 21/26
    7,60 %
    OP.CH.CP.287 21/24
    4,64 %
    PTRI UTAMA 21/26 REGS
    3,29 %
    M OBJEKT RE ANL 19/24
    2,93 %
    CENTRICA 15/75 MTN FLR
    2,82 %
    HEATHROW FINANCE 17/27
    2,69 %
    VERIANOS SE ANL 20/25
    2,45 %
    ALMAVIVA 21/26 REGS
    2,41 %
    GETLINK 20/25 REGS
    2,38 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,82 %
Veränderung zum Vortag:
0,12 %
Performance über 1 Woche:
-0,73 %
Performance über 1 Monat:
0,61 %
Performance über 3 Monate:
4,77 %
Performance über 6 Monate:
10,19 %
Performance über 1 Jahr:
5,88 %
Performance über 2 Jahre:
-2,38 %
Performance über 3 Jahre:
-6,79 %
Performance über 5 Jahre:
-2,05 %
Performance über 7 Jahre:
-2,49 %
Performance seit Auflage:
-0,04 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,97 7,22 9,24 -
Sharpe Ratio 0,29 -0,43 -0,06 -
Alpha -0,45 -0,27 -0,21 -
Beta 1,23 0,78 0,99 -
Korrelationskoeffizient 0,61 0,65 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

45 / 89
Quintilsranking 1 Monat:

47 / 93
Quintilsranking 1 Jahr:

72 / 89
Quintilsranking 3 Jahre:

75 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

68 / 72
Quintilsranking seit Gründung:

38 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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