OVID Infrastructure HY Income UI R

ISIN: DE000A112T83
WKN: A112T8
Monatsperformance:
-1.3928 %
Rücknahmepreis
vom
69,38 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Michael Gollits
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
18,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
1,84 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24)
    4,03 %
    Gateway Real Estate AG Anleihe v.2021(2026)
    3,76 %
    VERIANOS SE Anleihe v.2020(2022/2025)
    2,57 %
    Opus-Charter. Iss. S.A. C.287 EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)
    2,34 %
    SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)
    2,31 %
    Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)
    2,15 %
    IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26)
    2,11 %
    Beno Holding AG Anleihe v.2020(2025/2027)
    2,02 %
    hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)
    1,95 %
    Wanda Properties Int. Co. Ltd. DL-Notes 2014(24)
    1,89 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
-0,40 %
Performance über 1 Monat:
-1,39 %
Performance über 3 Monate:
0,70 %
Performance über 6 Monate:
-0,25 %
Performance über 1 Jahr:
-6,84 %
Performance über 2 Jahre:
-11,58 %
Performance über 3 Jahre:
7,18 %
Performance über 5 Jahre:
-8,54 %
Performance über 7 Jahre:
1,17 %
Performance seit Auflage:
-5,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,72 11,06 8,97 -
Sharpe Ratio -0,86 -0,24 -0,14 -
Alpha -0,44 -0,18 -0,26 -
Beta 0,72 0,99 0,97 -
Korrelationskoeffizient 0,66 0,89 0,87 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

49 / 84
Quintilsranking 1 Monat:

61 / 89
Quintilsranking 1 Jahr:

72 / 84
Quintilsranking 3 Jahre:

71 / 79
Quintilsranking 5 Jahre:

66 / 68
Quintilsranking seit Gründung:

36 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,64 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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