GI Alpha Innovation R

ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
-1.1921 %
Rücknahmepreis
vom
108,58 EUR
21.08.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Giesbrecht Investments GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
3,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
    5,73 %
    ASTERA LABS INC. O.N.
    5,51 %
    ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001
    5,34 %
    META PLATF. A DL-,000006
    5,24 %
    DUOLINGO INC. A DL-,0001
    5,15 %
    PROSUS NV EO -,05
    5,14 %
    UBER TECH. DL-,00001
    4,41 %
    GITLAB CL.A DL-,0000025
    4,18 %
    RUBRIK INC. A DL-,001
    3,36 %
    MICROSTRATEG.A NEW DL-001
    3,18 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
54 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,07 %
Veränderung zum Vortag:
-0,36 %
Performance über 1 Woche:
-2,41 %
Performance über 1 Monat:
-1,19 %
Performance über 3 Monate:
1,09 %
Performance über 6 Monate:
-0,41 %
Performance über 1 Jahr:
18,86 %
Performance über 2 Jahre:
13,17 %
Performance über 3 Jahre:
-9,31 %
Performance über 5 Jahre:
-5,12 %
Performance seit Auflage:
8,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 19,89 15,19 15,65 -
Sharpe Ratio 0,96 -0,35 -0,10 -
Alpha 0,31 -1,08 -0,98 -
Beta 3,23 2,25 1,91 -
Korrelationskoeffizient 0,88 0,57 0,53 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 18
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 18
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 16
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 13
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 12

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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