G&G ValueInvesting-DLS R

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ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
+1.7437 %
Rücknahmepreis
vom
113,93 EUR
04.08.2020

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
4,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2020

  • Top 10 Holdings

    Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01
    9,07 %
    TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.
    6,69 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    4,42 %
    Shake Shack Inc. Registered Shares A DL -,01
    4,31 %
    Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.
    4,09 %
    Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.
    4,06 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    3,85 %
    Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
    3,67 %
    Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025
    3,40 %
    Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01
    3,38 %

    Stand: 30.06.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
20,25 %
Veränderung zum Vortag:
2,01 %
Performance über 1 Woche:
1,66 %
Performance über 1 Monat:
1,74 %
Performance über 3 Monate:
20,59 %
Performance über 6 Monate:
19,26 %
Performance seit Auflage:
14,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 /
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,79 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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