G&G ValueInvesting-DLS R

PDF Fonddetails herunterladen
ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
-1.3117 %
Rücknahmepreis
vom
114,36 EUR
29.10.2020

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
4,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Top 10 Holdings

    TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.
    9,02 %
    Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01
    8,83 %
    salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001
    5,10 %
    Trupanion Inc. Registered Shares DL -,01
    4,86 %
    Shake Shack Inc. Registered Shares A DL -,01
    4,47 %
    Livongo Health Inc. Registered Shares DL -,001
    4,22 %
    Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.
    4,18 %
    DFV Dt.Familienvers.AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,08 %
    Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
    3,96 %
    SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1
    3,86 %

    Stand: 30.09.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
19,64 %
Veränderung zum Vortag:
-3,88 %
Performance über 1 Woche:
-2,79 %
Performance über 1 Monat:
-1,31 %
Performance über 3 Monate:
2,73 %
Performance über 6 Monate:
20,57 %
Performance über 1 Jahr:
17,00 %
Performance seit Auflage:
14,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
12,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 20,05 - - -
Sharpe Ratio 0,88 - - -
Alpha 1,83 - - -
Beta 1,45 - - -
Korrelationskoeffizient 0,78 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 14
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,79 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer