G&G ValueInvesting-DLS R

ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
-3.7726 %
Rücknahmepreis
vom
95,14 EUR
15.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
5,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.12.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Top 10 Holdings

    LOccitane International
    4,27 %
    MOBILEYE GLO.INC. DL-,01
    3,84 %
    TCS GROUP HOL.GDR REG S 1
    3,61 %
    NU HLDGS CL.A DL-,000066
    3,60 %
    PEPSICO INC. DL-,0166
    3,32 %
    HYPOPORT SE NA O.N.
    2,99 %
    BERENTZEN-GRP.AG
    2,83 %
    L OREAL INH. EO 0,2
    2,83 %
    MONCLER S.P.A.
    2,46 %
    TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50
    2,38 %

    Stand: 29.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
40,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,74 %
Veränderung zum Vortag:
-0,56 %
Performance über 1 Woche:
-0,81 %
Performance über 1 Monat:
-3,77 %
Performance über 3 Monate:
2,16 %
Performance über 6 Monate:
-2,38 %
Performance über 1 Jahr:
-7,94 %
Performance über 2 Jahre:
-27,80 %
Performance über 3 Jahre:
-29,71 %
Performance seit Auflage:
-4,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-11,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-1,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,04 13,99 - -
Sharpe Ratio -0,87 -0,79 - -
Alpha -0,69 -1,30 - -
Beta 0,02 1,33 - -
Korrelationskoeffizient 0,00 0,30 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 17
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 17
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 15
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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