G&G ValueInvesting-DLS R

ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
+2.322 %
Rücknahmepreis
vom
118,54 EUR
23.06.2022
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
15,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.04.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.04.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 29.04.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.04.2022

  • Top 10 Holdings

    BEIERSDORF AG O.N.
    4,68 %
    SGL CARBON SE O.N.
    3,41 %
    ADYEN N.V. EO-,01
    3,24 %
    HANNOVER RUECK SE NA O.N.
    3,23 %
    RWE AG INH O.N.
    3,22 %
    SMA SOLAR TECHNOL.AG
    3,00 %
    ALLIANZ SE NA O.N.
    2,95 %
    MONCLER S.P.A.
    2,82 %
    HUGO BOSS AG NA O.N.
    2,78 %
    SHAKE SHACK INC. A DL-,01
    2,72 %

    Stand: 29.04.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-10,20 %
Veränderung zum Vortag:
-0,54 %
Performance über 1 Woche:
0,25 %
Performance über 1 Monat:
2,32 %
Performance über 3 Monate:
-14,09 %
Performance über 6 Monate:
-11,22 %
Performance über 1 Jahr:
-14,30 %
Performance über 2 Jahre:
5,65 %
Performance seit Auflage:
18,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
6,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,12 - - -
Sharpe Ratio -0,81 - - -
Alpha -1,61 - - -
Beta 1,75 - - -
Korrelationskoeffizient 0,42 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 14
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 9

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,83 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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