G&G ValueInvesting-DLS R

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ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
-1.3117 %
Rücknahmepreis
vom
114,36 EUR
29.10.2020
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB – Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
4,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Top 10 Holdings

    TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.
    9,02 %
    Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01
    8,83 %
    salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001
    5,10 %
    Trupanion Inc. Registered Shares DL -,01
    4,86 %
    Shake Shack Inc. Registered Shares A DL -,01
    4,47 %
    Livongo Health Inc. Registered Shares DL -,001
    4,22 %
    Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.
    4,18 %
    DFV Dt.Familienvers.AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,08 %
    Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
    3,96 %
    SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1
    3,86 %

    Stand: 30.09.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
19,64 %
Veränderung zum Vortag:
-3,88 %
Performance über 1 Woche:
-2,79 %
Performance über 1 Monat:
-1,31 %
Performance über 3 Monate:
2,73 %
Performance über 6 Monate:
20,57 %
Performance über 1 Jahr:
17,00 %
Performance seit Auflage:
14,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
12,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 20,05 - - -
Sharpe Ratio 0,88 - - -
Alpha 1,83 - - -
Beta 1,45 - - -
Korrelationskoeffizient 0,78 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 14
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,79 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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