G&G ValueInvesting-DLS R

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ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
-7.9175 %
Rücknahmepreis
vom
133,98 EUR
05.03.2021
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB – Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
8,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.01.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.01.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 29.01.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.01.2021

  • Top 10 Holdings

    TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.
    7,43 %
    Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01
    6,62 %
    DFV Dt.Familienvers.AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,12 %
    SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.
    4,03 %
    Trupanion Inc. Registered Shares DL -,01
    3,54 %
    Silver Spike Acquisition Corp. Registered Shares A DL -,0001
    3,22 %
    Allegro.eu Registered Shares ZY -,01
    3,21 %
    SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1
    3,09 %
    salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001
    2,78 %
    EXASOL AG Namens-Aktien o.N.
    2,62 %

    Stand: 29.01.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,67 %
Veränderung zum Vortag:
-3,07 %
Performance über 1 Woche:
-4,15 %
Performance über 1 Monat:
-7,92 %
Performance über 3 Monate:
8,75 %
Performance über 6 Monate:
14,31 %
Performance über 1 Jahr:
46,52 %
Performance seit Auflage:
34,03 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
22,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,75 - - -
Sharpe Ratio 2,88 - - -
Alpha 3,18 - - -
Beta 1,62 - - -
Korrelationskoeffizient 0,88 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 15
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 16
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 15
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,79 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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