G&G ValueInvesting-DLS R

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ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
-2.0765 %
Rücknahmepreis
vom
136,76 EUR
03.12.2021
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
11,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.10.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Top 10 Holdings

    SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.
    8,41 %
    salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001
    5,81 %
    Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01
    4,50 %
    SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1
    4,33 %
    SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.
    3,96 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    3,70 %
    HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.
    3,70 %
    Shake Shack Inc. Registered Shares A DL -,01
    3,59 %
    TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.
    3,40 %
    Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
    3,36 %

    Stand: 29.10.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
8 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,86 %
Veränderung zum Vortag:
0,80 %
Performance über 1 Woche:
-0,64 %
Performance über 1 Monat:
-2,08 %
Performance über 3 Monate:
-3,48 %
Performance über 6 Monate:
1,02 %
Performance über 1 Jahr:
10,53 %
Performance über 2 Jahre:
42,52 %
Performance seit Auflage:
36,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
15,19 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,00 - - -
Sharpe Ratio 1,37 - - -
Alpha -0,54 - - -
Beta 2,20 - - -
Korrelationskoeffizient 0,42 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

13 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 14
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,79 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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