G&G ValueInvesting-DLS R

ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
-4.725 %
Rücknahmepreis
vom
104,45 EUR
30.03.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
13,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Top 10 Holdings

    FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
    7,05 %
    DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
    6,56 %
    MOBILEYE GLO.INC. DL-,01
    6,35 %
    AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01
    4,77 %
    META PLATF. A DL-,000006
    4,33 %
    MONCLER S.P.A.
    3,60 %
    MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
    3,46 %
    ALLIANZ SE NA O.N.
    3,39 %
    BAVARIAN NOR NAM. DK 10
    3,23 %
    BEIERSDORF AG O.N.
    2,99 %

    Stand: 30.12.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,59 %
Veränderung zum Vortag:
0,62 %
Performance über 1 Woche:
-0,28 %
Performance über 1 Monat:
-4,73 %
Performance über 3 Monate:
-5,59 %
Performance über 6 Monate:
-14,60 %
Performance über 1 Jahr:
-25,61 %
Performance über 2 Jahre:
-20,06 %
Performance über 3 Jahre:
24,66 %
Performance seit Auflage:
4,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,62 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,42 17,53 - -
Sharpe Ratio -1,02 0,37 - -
Alpha -1,62 -0,05 - -
Beta 2,60 1,83 - -
Korrelationskoeffizient 0,60 0,61 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 17
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 17
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 13
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 12

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,83 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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