G&G ValueInvesting-DLS R

ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
-9.8841 %
Rücknahmepreis
vom
90,99 EUR
30.11.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
7,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Top 10 Holdings

    AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01
    5,52 %
    LOccitane International
    3,74 %
    MOBILEYE GLO.INC. DL-,01
    3,49 %
    ELRINGKLINGER AG NA O.N.
    3,47 %
    PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
    3,34 %
    ELMOS SEMICOND. INH O.N.
    3,07 %
    DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
    2,94 %
    WISE PLC LS -,01
    2,88 %
    CYTOSORBENTS CORP. DL-,01
    2,63 %
    META PLATF. A DL-,000006
    2,61 %

    Stand: 31.07.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-17,76 %
Veränderung zum Vortag:
-0,49 %
Performance über 1 Woche:
-0,99 %
Performance über 1 Monat:
-9,88 %
Performance über 3 Monate:
-3,32 %
Performance über 6 Monate:
-9,42 %
Performance über 1 Jahr:
-18,89 %
Performance über 2 Jahre:
-34,01 %
Performance über 3 Jahre:
-26,25 %
Performance seit Auflage:
-8,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-9,65 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-2,21 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,36 14,68 - -
Sharpe Ratio -1,69 -0,35 - -
Alpha -1,48 -1,10 - -
Beta 0,96 1,57 - -
Korrelationskoeffizient 0,17 0,42 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 17
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 17
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 17
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 14
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,83 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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