UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund EUR P-PF-acc

ISIN: IE00BSSWB770
WKN: A14NCE
Monatsperformance:
+2.4407 %
Rücknahmepreis
vom
103,14 EUR
16.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.01.2015
Volumen (Sondervermögen):
84,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erhaltung und Mehrung des Kapitals bei geringer Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienmarkts. Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen (Long/Short-Strategie) in Aktien, um unregelmäßige Aktienkursentwicklungen von Unternehmen in aller Welt zu nutzen. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler, quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Das Portfolio des Fonds wird relativ konzentriert sein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
99 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,02 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
3,19 %
Performance über 1 Monat:
2,44 %
Performance über 3 Monate:
3,74 %
Performance über 6 Monate:
3,50 %
Performance über 1 Jahr:
0,43 %
Performance über 2 Jahre:
1,28 %
Performance über 3 Jahre:
-0,40 %
Performance über 5 Jahre:
12,50 %
Performance über 7 Jahre:
20,65 %
Performance seit Auflage:
3,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,44 10,83 9,81 -
Sharpe Ratio -0,47 -0,09 0,11 -
Alpha -0,91 0,00 0,23 -
Beta 1,41 0,12 -0,17 -
Korrelationskoeffizient 0,31 0,03 -0,10 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 17
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 17
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 15
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 11
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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