abrdn SICAV II - Japanese Equities Fund A thes.

ISIN: LU0137295142
WKN: A0MRS4
Monatsperformance:
+6.907 %
Nettoinventarwert
vom
2.108,88 JPY
30.05.2023
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
100.000,00 JPY
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Japan
Sitz der Depotbank:
Dublin 1
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Matthew Williams, Sumitomo Mitsui Trust Bank
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
98,00 Mio. EUR
Währung:
Japanischer Yen
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Japan Index (JPY), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert zu mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder einen hohen Anteil ihrer Umsätze oder Gewinne in Japan erwirtschaften oder einen hohen Anteil ihrer Vermögenswerte dort haben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Top 10 Holdings

    SONY GROUP CORP
    5,90 %
    TOKIO MARINE HOLDINGS INC
    4,80 %
    Keyence Corp
    4,70 %
    Hitachi Ltd
    3,20 %
    MISUMI GROUP INC
    3,20 %
    Toyota Motor Corp
    3,20 %
    Asahi Group Holdings Ltd
    3,10 %
    NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD
    3,10 %
    DAIICHI SANKYO CO LTD
    3,00 %
    Shin-Etsu Chemical Co Ltd
    2,90 %

    Stand: 30.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
130 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,29 %
Veränderung zum Vortag:
0,62 %
Performance über 1 Woche:
-0,48 %
Performance über 1 Monat:
6,91 %
Performance über 3 Monate:
8,38 %
Performance über 6 Monate:
4,93 %
Performance über 1 Jahr:
1,39 %
Performance über 2 Jahre:
-9,58 %
Performance über 3 Jahre:
2,88 %
Performance über 5 Jahre:
-0,56 %
Performance über 7 Jahre:
20,49 %
Performance über 10 Jahre:
56,90 %
Performance über 15 Jahre:
68,27 %
Performance über 20 Jahre:
133,77 %
Performance seit Auflage:
-9,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,95 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,61 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,53 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,74 14,93 15,53 14,50
Sharpe Ratio -0,42 0,05 -0,05 0,24
Alpha -0,53 -0,40 -0,27 -0,21
Beta 1,05 1,08 1,06 1,03
Korrelationskoeffizient 0,99 0,96 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

52 / 117
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 119
Quintilsranking 1 Jahr:

100 / 117
Quintilsranking 3 Jahre:

90 / 102
Quintilsranking 5 Jahre:

85 / 94

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,65 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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