StarCapital Dynamic Bonds A-EUR

ISIN: LU0137341789
WKN: 805785
Monatsperformance:
+0.1602 %
Rücknahmepreis
vom
131,28 EUR
10.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Bellevue Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.12.2001
Volumen (Sondervermögen):
58,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,24 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    3,50% US TREASURY N/B 2033
    3,00 %
    2,88% TELEFONICA EUROP
    2,50 %
    3,88% E.ON SE 2035
    2,50 %
    2,00% TOTALENERGIES SE
    2,30 %
    0,84% EXXON MOBIL CORP 2032
    2,10 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,47 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,18 %
Performance über 1 Monat:
0,16 %
Performance über 3 Monate:
3,05 %
Performance über 6 Monate:
1,76 %
Performance über 1 Jahr:
6,08 %
Performance über 2 Jahre:
14,61 %
Performance über 3 Jahre:
18,58 %
Performance über 5 Jahre:
2,00 %
Performance über 7 Jahre:
3,86 %
Performance über 10 Jahre:
3,33 %
Performance über 15 Jahre:
34,06 %
Performance über 20 Jahre:
79,31 %
Performance seit Auflage:
128,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,33 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,97 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,96 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,81 5,37 5,98 6,15
Sharpe Ratio 1,21 0,58 -0,17 -0,04
Alpha 0,38 0,32 0,05 -0,04
Beta 0,64 0,96 1,10 1,10
Korrelationskoeffizient 0,89 0,90 0,82 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

113 / 182
Quintilsranking 1 Monat:

145 / 187
Quintilsranking 1 Jahr:

71 / 182
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 160
Quintilsranking 5 Jahre:

57 / 140
Quintilsranking seit Gründung:

17 / 105

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,36 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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