PRIMA - Globale Werte A

ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
+3.3684 %
Rücknahmepreis
vom
186,89 EUR
23.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
32,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,82 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Diploma
    9,78 %
    Sartorius Stedim Biotech
    7,98 %
    Novo-Nordisk
    5,50 %
    MICROSOFT 16/080836/3.45
    4,62 %
    Microsoft
    4,59 %
    GRP MUTUIONLINE
    4,18 %
    Addtech
    3,96 %
    AIRBNB
    3,82 %
    STEF
    3,80 %
    Storebrand
    3,66 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,04 %
Veränderung zum Vortag:
-0,12 %
Performance über 1 Woche:
-0,21 %
Performance über 1 Monat:
3,37 %
Performance über 3 Monate:
1,37 %
Performance über 6 Monate:
9,94 %
Performance über 1 Jahr:
10,23 %
Performance über 2 Jahre:
12,20 %
Performance über 3 Jahre:
3,63 %
Performance über 5 Jahre:
35,82 %
Performance über 7 Jahre:
25,54 %
Performance über 10 Jahre:
56,12 %
Performance über 15 Jahre:
91,56 %
Performance seit Auflage:
98,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,32 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,43 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,76 15,19 14,59 12,80
Sharpe Ratio 0,68 -0,07 0,29 0,34
Alpha -0,49 -0,20 0,00 -0,04
Beta 2,00 1,35 1,10 1,05
Korrelationskoeffizient 0,87 0,85 0,84 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

295 / 375
Quintilsranking 1 Monat:

200 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

262 / 375
Quintilsranking 3 Jahre:

286 / 349
Quintilsranking 5 Jahre:

113 / 316
Quintilsranking seit Gründung:

188 / 331

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,56 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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