PRIMA - Globale Werte A

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ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
+3.263 %
Rücknahmepreis
vom
181,65 EUR
02.03.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
39,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,93 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten: Wald- und Klimaschutz, Biodiversität, Trinkwasserversorgung, Armutsbekämpfung, Bevölkerungsentwicklung, Compliance. Alle ausgewählten Unternehmen werden von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder und zu Absicherungszwecken in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2021

  • Top 10 Holdings

    Amazon.com, Inc.
    8,84 %
    Berkshire Hathaway Inc. Class B
    8,14 %
    ACCELERATIO TOPCO
    6,20 %
    EQS GRP
    5,58 %
    ADMIRAL GROUP AMAZON.COM
    4,98 %
    Ryman Healthcare Group
    4,96 %
    GRP MUTUIONLINE
    4,93 %
    Diploma
    4,78 %
    Addtech
    4,69 %
    ALIBABA GROUP HLDG
    4,56 %

    Stand: 31.01.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,66 %
Veränderung zum Vortag:
1,80 %
Performance über 1 Woche:
0,49 %
Performance über 1 Monat:
3,26 %
Performance über 3 Monate:
7,45 %
Performance über 6 Monate:
8,86 %
Performance über 1 Jahr:
24,80 %
Performance über 2 Jahre:
29,81 %
Performance über 3 Jahre:
21,45 %
Performance über 5 Jahre:
47,82 %
Performance über 7 Jahre:
50,01 %
Performance über 10 Jahre:
59,74 %
Performance über 15 Jahre:
49,73 %
Performance seit Auflage:
87,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,13 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,79 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,27 13,58 11,78 11,16
Sharpe Ratio 0,89 0,32 0,72 0,40
Alpha 0,82 0,06 0,20 -0,01
Beta 0,82 0,92 0,94 0,94
Korrelationskoeffizient 0,92 0,88 0,83 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 338
Quintilsranking 1 Monat:

21 / 355
Quintilsranking 1 Jahr:

27 / 338
Quintilsranking 3 Jahre:

106 / 303
Quintilsranking 5 Jahre:

63 / 271
Quintilsranking seit Gründung:

149 / 292

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,37 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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