PRIMA - Globale Werte A

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ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
-0.1365 %
Rücknahmepreis
vom
197,50 EUR
14.10.2021
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
44,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,68 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten: Wald- und Klimaschutz, Biodiversität, Trinkwasserversorgung, Armutsbekämpfung, Bevölkerungsentwicklung, Compliance. Alle ausgewählten Unternehmen werden von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder und zu Absicherungszwecken in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.07.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.07.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.07.2021

  • Top 10 Holdings

    Amazon.com
    8,94 %
    Berkshire Hathaway
    8,69 %
    GRP MUTUIONLINE
    6,95 %
    ROCHE HLDG -GS-
    6,35 %
    Addtech
    5,19 %
    Alphabet
    5,11 %
    Diploma
    4,57 %
    EQS GRP
    4,57 %
    Microsoft
    4,31 %
    Ryman Healthcare
    4,09 %

    Stand: 30.07.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
17,71 %
Veränderung zum Vortag:
0,36 %
Performance über 1 Woche:
1,16 %
Performance über 1 Monat:
-0,14 %
Performance über 3 Monate:
1,16 %
Performance über 6 Monate:
7,94 %
Performance über 1 Jahr:
18,62 %
Performance über 2 Jahre:
44,05 %
Performance über 3 Jahre:
42,81 %
Performance über 5 Jahre:
53,31 %
Performance über 7 Jahre:
75,86 %
Performance über 10 Jahre:
85,43 %
Performance über 15 Jahre:
70,92 %
Performance seit Auflage:
106,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,61 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,37 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,49 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,55 13,80 11,78 10,99
Sharpe Ratio 2,86 0,70 0,77 0,61
Alpha 0,59 0,23 0,21 -0,03
Beta 0,74 0,94 0,95 0,97
Korrelationskoeffizient 0,78 0,87 0,84 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

85 / 347
Quintilsranking 1 Monat:

25 / 362
Quintilsranking 1 Jahr:

77 / 347
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 309
Quintilsranking 5 Jahre:

54 / 281
Quintilsranking seit Gründung:

159 / 301

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
2,37 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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