PRIMA - Globale Werte A

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ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
+5.9817 %
Rücknahmepreis
vom
145,64 EUR
13.11.2019
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
41,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
06.11.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,93 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 06.11.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 06.11.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 06.11.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 06.11.2019

  • Top 10 Holdings

    Verisign Inc
    0,00 %
    Ryman Healthcare
    0,00 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    0,00 %
    Diploma PLC
    0,00 %
    Be Think, Solve, Execute S.p.a.
    0,00 %

    Stand: 06.11.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,81 %
Veränderung zum Vortag:
0,41 %
Performance über 1 Woche:
1,08 %
Performance über 1 Monat:
5,98 %
Performance über 3 Monate:
6,14 %
Performance über 6 Monate:
0,80 %
Performance über 1 Jahr:
2,93 %
Performance über 2 Jahre:
-1,86 %
Performance über 3 Jahre:
12,39 %
Performance über 5 Jahre:
24,59 %
Performance über 7 Jahre:
29,93 %
Performance über 10 Jahre:
36,05 %
Performance seit Auflage:
50,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,97 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,50 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,85 10,81 11,16 10,07
Sharpe Ratio 0,27 0,25 0,39 0,29
Alpha -0,43 -0,22 -0,03 -0,19
Beta 0,93 1,07 0,98 0,96
Korrelationskoeffizient 0,86 0,82 0,85 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 322
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 335
Quintilsranking 1 Jahr:

305 / 322
Quintilsranking 3 Jahre:

236 / 291
Quintilsranking 5 Jahre:

163 / 262
Quintilsranking seit Gründung:

171 / 277

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,25 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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