PRIMA - Globale Werte A

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ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
+2.5889 %
Rücknahmepreis
vom
156,13 EUR
21.01.2020
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB – Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
35,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
10.01.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,93 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.12.2019

  • Top 10 Holdings

    Ryman Healthcare
    0,00 %
    Retelit
    0,00 %
    Diploma PLC
    0,00 %
    CRODA INTERNATIONAL PLC
    0,00 %
    Amazon.com
    0,00 %

    Stand: 30.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,44 %
Performance über 1 Monat:
2,59 %
Performance über 3 Monate:
10,65 %
Performance über 6 Monate:
11,11 %
Performance über 1 Jahr:
12,88 %
Performance über 2 Jahre:
0,29 %
Performance über 3 Jahre:
10,58 %
Performance über 5 Jahre:
27,26 %
Performance über 7 Jahre:
34,53 %
Performance über 10 Jahre:
42,18 %
Performance seit Auflage:
61,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,94 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,58 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,96 10,98 11,50 10,27
Sharpe Ratio 1,39 0,38 0,50 0,33
Alpha -0,44 -0,10 0,07 -0,15
Beta 1,15 1,09 1,01 0,98
Korrelationskoeffizient 0,78 0,83 0,85 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

295 / 324
Quintilsranking 1 Monat:

128 / 336
Quintilsranking 1 Jahr:

253 / 324
Quintilsranking 3 Jahre:

246 / 293
Quintilsranking 5 Jahre:

135 / 259
Quintilsranking seit Gründung:

172 / 280

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,25 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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