PRIMA - Globale Werte A

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ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
+0.9554 %
Rücknahmepreis
vom
166,96 EUR
26.11.2020
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
36,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.10.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,93 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.10.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.10.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.10.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.10.2020

  • Top 10 Holdings

    Ryman Healthcare Group
    0,00 %
    Diploma PLC
    0,00 %
    Berkshire Hathaway Inc. Class B
    0,00 %
    Amazon.com, Inc.
    0,00 %
    ADMIRAL GROUP PLC
    0,00 %

    Stand: 30.10.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
0,29 %
Performance über 1 Monat:
0,96 %
Performance über 3 Monate:
0,26 %
Performance über 6 Monate:
7,76 %
Performance über 1 Jahr:
12,61 %
Performance über 2 Jahre:
20,32 %
Performance über 3 Jahre:
12,31 %
Performance über 5 Jahre:
29,76 %
Performance über 7 Jahre:
39,03 %
Performance über 10 Jahre:
46,63 %
Performance über 15 Jahre:
47,32 %
Performance seit Auflage:
72,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,95 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,35 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,90 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,62 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,07 13,42 12,02 11,16
Sharpe Ratio 0,88 0,24 0,43 0,34
Alpha 1,27 0,19 0,22 -0,02
Beta 0,92 0,96 0,96 0,96
Korrelationskoeffizient 0,92 0,88 0,84 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

254 / 336
Quintilsranking 1 Monat:

320 / 350
Quintilsranking 1 Jahr:

27 / 336
Quintilsranking 3 Jahre:

127 / 298
Quintilsranking 5 Jahre:

48 / 264
Quintilsranking seit Gründung:

151 / 292

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,35 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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