PRIMA - Globale Werte A

ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
+11.3216 %
Rücknahmepreis
vom
170,40 EUR
30.11.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
28,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,82 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    Diploma
    8,98 %
    Sartorius Stedim Biotech
    7,76 %
    Ryman Healthcare
    5,67 %
    CRODA INTL
    5,17 %
    Novo-Nordisk
    4,73 %
    GRP MUTUIONLINE
    4,46 %
    ROCHE HLDG -GS-
    4,37 %
    Microsoft
    4,19 %
    EQS GRP
    4,09 %
    Amazon.com
    3,90 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,09 %
Veränderung zum Vortag:
0,63 %
Performance über 1 Woche:
0,24 %
Performance über 1 Monat:
11,32 %
Performance über 3 Monate:
-0,54 %
Performance über 6 Monate:
-0,21 %
Performance über 1 Jahr:
8,51 %
Performance über 2 Jahre:
-15,21 %
Performance über 3 Jahre:
4,13 %
Performance über 5 Jahre:
25,74 %
Performance über 7 Jahre:
35,08 %
Performance über 10 Jahre:
46,13 %
Performance über 15 Jahre:
82,73 %
Performance seit Auflage:
81,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,87 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,10 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,23 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,62 13,53 13,86 12,14
Sharpe Ratio -0,50 -0,11 0,19 0,24
Alpha -0,36 -0,30 -0,01 -0,05
Beta 1,19 1,13 1,02 1,01
Korrelationskoeffizient 0,64 0,83 0,84 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

250 / 378
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 386
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 378
Quintilsranking 3 Jahre:

230 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

129 / 312
Quintilsranking seit Gründung:

165 / 334

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,44 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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