PRIMA - Globale Werte A

ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
-3.3534 %
Rücknahmepreis
vom
182,72 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
32,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,82 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Diploma
    9,97 %
    Sartorius Stedim Biotech
    9,17 %
    GRP MUTUIONLINE
    5,21 %
    Novo-Nordisk
    5,20 %
    Microsoft
    4,43 %
    CREDIT ACCEPTANCE
    3,93 %
    Addtech
    3,81 %
    MICROSOFT 16/080836/3.45
    3,78 %
    DiaSorin
    3,75 %
    ROCHE HLDG -GS-
    3,75 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,71 %
Veränderung zum Vortag:
1,06 %
Performance über 1 Woche:
-1,55 %
Performance über 1 Monat:
-3,35 %
Performance über 3 Monate:
2,85 %
Performance über 6 Monate:
17,85 %
Performance über 1 Jahr:
14,98 %
Performance über 2 Jahre:
2,00 %
Performance über 3 Jahre:
1,09 %
Performance über 5 Jahre:
26,36 %
Performance über 7 Jahre:
23,59 %
Performance über 10 Jahre:
54,73 %
Performance über 15 Jahre:
96,49 %
Performance seit Auflage:
94,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,46 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,61 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,15 15,10 14,52 12,73
Sharpe Ratio 0,86 0,10 0,41 0,39
Alpha -0,51 -0,10 0,06 0,00
Beta 1,99 1,34 1,09 1,04
Korrelationskoeffizient 0,86 0,86 0,84 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

368 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

371 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

59 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

272 / 350
Quintilsranking 5 Jahre:

157 / 315
Quintilsranking seit Gründung:

182 / 332

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,56 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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