PRIMA - Globale Werte A

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ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
-1.8112 %
Rücknahmepreis
vom
162,09 EUR
21.09.2020
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
37,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,93 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    Verisign Inc
    0,00 %
    Berkshire Hathaway Inc. Class B
    0,00 %
    Amazon.com, Inc.
    0,00 %
    ADMIRAL GROUP PLC
    0,00 %
    Addtech AB Namn-Aktier B SK -,75
    0,00 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,14 %
Veränderung zum Vortag:
-0,85 %
Performance über 1 Woche:
-1,16 %
Performance über 1 Monat:
-1,81 %
Performance über 3 Monate:
2,63 %
Performance über 6 Monate:
22,62 %
Performance über 1 Jahr:
14,73 %
Performance über 2 Jahre:
7,22 %
Performance über 3 Jahre:
7,38 %
Performance über 5 Jahre:
28,84 %
Performance über 7 Jahre:
38,03 %
Performance über 10 Jahre:
47,95 %
Performance über 15 Jahre:
45,89 %
Performance seit Auflage:
67,17 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,40 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,20 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,99 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,55 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,32 13,40 12,67 11,13
Sharpe Ratio 1,35 0,36 0,47 0,41
Alpha 1,37 0,13 0,18 -0,01
Beta 0,89 0,94 0,97 0,96
Korrelationskoeffizient 0,92 0,87 0,86 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

324 / 336
Quintilsranking 1 Monat:

341 / 352
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 336
Quintilsranking 3 Jahre:

158 / 300
Quintilsranking 5 Jahre:

71 / 263
Quintilsranking seit Gründung:

135 / 290

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,35 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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