StarCapital Multi Income A

ISIN: LU0256567925
WKN: A0J23B
Monatsperformance:
+0.515 %
Rücknahmepreis
vom
154,20 EUR
19.07.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.06.2006
Volumen (Sondervermögen):
91,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,81 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    XETRA-GOLD
    6,60 %
    BELLEVUE OPTION PREMIUM
    4,00 %
    3,50% US TREASURY N/B 2033
    3,80 %
    iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
    3,20 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    1,90 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
53 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,49 %
Veränderung zum Vortag:
-0,23 %
Performance über 1 Woche:
-0,59 %
Performance über 1 Monat:
0,52 %
Performance über 3 Monate:
1,55 %
Performance über 6 Monate:
5,11 %
Performance über 1 Jahr:
8,95 %
Performance über 2 Jahre:
11,54 %
Performance über 3 Jahre:
-6,06 %
Performance über 5 Jahre:
-3,03 %
Performance über 7 Jahre:
-1,73 %
Performance über 10 Jahre:
7,80 %
Performance über 15 Jahre:
72,03 %
Performance seit Auflage:
102,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,61 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,75 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,68 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,96 7,56 7,77 6,65
Sharpe Ratio 1,24 -0,39 -0,11 0,10
Alpha 0,30 -0,11 -0,14 -0,07
Beta 0,91 1,21 1,22 1,17
Korrelationskoeffizient 0,89 0,90 0,94 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

383 / 411
Quintilsranking 1 Monat:

246 / 419
Quintilsranking 1 Jahr:

93 / 411
Quintilsranking 3 Jahre:

334 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

310 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,34 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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