CS (Lux) EM Corporate Invest. Grade Bond BH EUR

ISIN: LU0592662091
WKN: A1H7TG
Monatsperformance:
-0.9794 %
Rücknahmepreis
vom
115,26 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fischer
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2011
Volumen (Sondervermögen):
691,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 5.75% 16.01.2054
    1,58 %
    HUTCHISON WHAMPOA INTL 03/33 7.45% 24.11.2033
    1,43 %
    GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) 5.13% 15.05.2024
    1,35 %
    BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA 4.38% 11.04.2027
    1,24 %
    GOLD FIELDS HOLDINGS CO (BVI) LTD 6.13% 15.05.2029
    1,24 %
    HIKMA FINANCE USA LLC 3.25% 09.07.2025
    1,23 %
    AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 3.99% 21.09.2029
    1,14 %
    BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - 3.25% 04.10.2026
    1,14 %
    RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.88% 12.01.2032
    1,14 %
    SK TELECOM CO LTD 6.63% 20.07.2027
    1,13 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,86 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,45 %
Veränderung zum Vortag:
0,23 %
Performance über 1 Woche:
-0,49 %
Performance über 1 Monat:
-0,98 %
Performance über 3 Monate:
-0,50 %
Performance über 6 Monate:
4,93 %
Performance über 1 Jahr:
1,23 %
Performance über 2 Jahre:
-4,11 %
Performance über 3 Jahre:
-15,63 %
Performance über 5 Jahre:
-9,44 %
Performance über 7 Jahre:
-8,90 %
Performance über 10 Jahre:
-2,41 %
Performance seit Auflage:
15,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-5,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,96 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,59 7,15 7,84 6,27
Sharpe Ratio -0,05 -0,84 -0,25 -0,01
Alpha -0,42 -0,37 -0,12 -0,14
Beta 1,07 0,84 0,78 0,62
Korrelationskoeffizient 0,77 0,80 0,84 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 44
Quintilsranking 1 Monat:

13 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

23 / 44
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

13 / 36

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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