Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH EUR

ISIN: LU0953015251
WKN: A1W6LN
Monatsperformance:
-0.6481 %
Rücknahmepreis
vom
82,78 EUR
16.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Oliver Gasser, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
36,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,82 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren an, die ein Kredit-Rating zwischen AAA und D haben. In festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten ausgegeben wurden, welche auf US-Dollar lauten, werden mehr Mittel angelegt als in festverzinslichen Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    TREASURY NOTE 1.75% 31.07.2024
    12,59 %
    TREASURY NOTE 0.38% 30.04.2025
    12,12 %
    TREASURY NOTE 0.75% 31.03.2026
    11,84 %
    TREASURY NOTE 1.38% 31.12.2028
    4,47 %
    NESTLE HOLDINGS INC. 0.63% 15.01.2026
    3,53 %
    TREASURY NOTE
    2,56 %
    Bank of America Corp
    2,52 %
    ING GROEP NV
    2,38 %
    ENI SPA
    2,35 %
    JPMorgan Chase & Co
    2,35 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,39 %
Veränderung zum Vortag:
-0,25 %
Performance über 1 Woche:
-0,96 %
Performance über 1 Monat:
-0,65 %
Performance über 3 Monate:
-0,12 %
Performance über 6 Monate:
3,68 %
Performance über 1 Jahr:
3,39 %
Performance über 2 Jahre:
-0,30 %
Performance über 3 Jahre:
-9,79 %
Performance über 5 Jahre:
-3,16 %
Performance über 7 Jahre:
-5,69 %
Performance über 10 Jahre:
-3,42 %
Performance seit Auflage:
-2,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,64 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,87 6,17 5,94 4,57
Sharpe Ratio 0,31 -0,61 -0,12 -0,05
Alpha 0,21 -0,05 0,01 -0,08
Beta 0,69 0,92 0,88 0,54
Korrelationskoeffizient 0,80 0,76 0,74 0,55
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

2 / 93
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 91
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 81

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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