Patriarch Classic Trend 200 A

ISIN: LU0967738625
WKN: HAFX6P
Monatsperformance:
-0.2698 %
Rücknahmepreis
vom
11,09 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.2014
Volumen (Sondervermögen):
15,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
07.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Ertrag. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile an Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds oder börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds). Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich maximal 75% beträgt. Eingesetzt wird eine technische Analyse mit 200-Tage-Linie als Indikator und aktives Fondspicking.

  • Anlageverteilung

    Stand: 07.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 07.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 07.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 07.03.2024

  • Top 10 Holdings

    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    7,18 %
    Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.
    6,68 %
    HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN
    5,60 %
    Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.
    5,37 %
    iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
    5,09 %

    Stand: 07.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,39 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
75 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,74 %
Veränderung zum Vortag:
-0,36 %
Performance über 1 Woche:
-1,07 %
Performance über 1 Monat:
-0,27 %
Performance über 3 Monate:
3,64 %
Performance über 6 Monate:
4,47 %
Performance über 1 Jahr:
2,64 %
Performance über 2 Jahre:
-6,09 %
Performance über 3 Jahre:
-1,93 %
Performance über 5 Jahre:
-2,14 %
Performance über 7 Jahre:
-5,78 %
Performance über 10 Jahre:
16,09 %
Performance seit Auflage:
15,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,43 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,58 6,10 8,09 7,66
Sharpe Ratio 0,34 -0,08 -0,02 0,20
Alpha 0,00 0,00 -0,15 -0,06
Beta 0,52 0,37 0,66 0,74
Korrelationskoeffizient 0,70 0,46 0,68 0,70
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

191 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

185 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

367 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

285 / 362
Quintilsranking 5 Jahre:

308 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

261 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,48 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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