CS (Lux) Global High Income Fund USD A USD

ISIN: LU1097743329
WKN: A12AUQ
Monatsperformance:
-4.1161 %
Rücknahmepreis
vom
111,80 USD
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sacha Widin, Herr Christopher Schütz
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.09.2014
Volumen (Sondervermögen):
254,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
1,45 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Maximierung der Renditen (Erträge). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (10% bis 90%), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (10% bis 90%), Wandelanleihen (0% bis 20%), sowie Rohstoffe (0% bis 15%). Die Anlagestrategie ist frei von regionalen oder branchenspezifischen Einschränkungen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    JPM EUROSTX CALL OVERWRITING CERT EUR 0.00% 26.05.2025
    1,27 %
    UBS EUROSTX CALL OVERWRITING CERT EUR 0.00% 14.05.2027
    1,24 %
    JPM SMI CALL OVERWRITING CERT CHF 0.00% 26.05.2025
    1,16 %
    JPM SPX CALL OVERWRITING CERT USD 0.00% 26.05.2025
    1,16 %
    UBS SPX CALL OVERWRITING CERT USD
    1,15 %
    UBS AG LONDON BRANCH ZT SMI % CALL CHF 0.00% 14.05.2027
    1,14 %
    STORM FUND II STORM B-ICDNOK NOK
    1,13 %
    CS LUX FINANCIAL BF EA EUR EUR
    1,08 %
    ANHEUSER-BUSCH INBEV NV GBP 9.75% 30.07.2024
    0,75 %
    QUEBEC (PROVINCE OF) CAD 8.50% 01.04.2026
    0,64 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,92 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,35 %
Veränderung zum Vortag:
-0,51 %
Performance über 1 Woche:
-2,17 %
Performance über 1 Monat:
-4,12 %
Performance über 3 Monate:
-0,67 %
Performance über 6 Monate:
-4,58 %
Performance über 1 Jahr:
-0,55 %
Performance über 2 Jahre:
7,22 %
Performance über 3 Jahre:
29,99 %
Performance über 5 Jahre:
24,05 %
Performance über 7 Jahre:
28,62 %
Performance seit Auflage:
37,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,96 12,02 10,24 -
Sharpe Ratio 0,54 0,35 0,50 -
Alpha 0,66 0,23 0,32 -
Beta 0,64 0,92 0,90 -
Korrelationskoeffizient 0,78 0,81 0,81 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

504 / 533
Quintilsranking 1 Jahr:

42 / 516
Quintilsranking 3 Jahre:

129 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

52 / 424

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,33 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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