Fidelity Funds - Mlt Asset Target Inc. 2024 A-CDist(G)-EUR H

ISIN: LU1777188076
WKN: A2JEE0
Monatsperformance:
+0.4472 %
Nettoinventarwert
vom
85,35 EUR
26.03.2024

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030)
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Nick Peters
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.05.2018
Volumen (Sondervermögen):
26,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Ja

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, dass er bis zu seiner Fälligkeit (22.05.2024) gehalten wird, und die Anleger sollten bereit sein, bis zum Enddatum investiert zu bleiben. Der Fonds legt in einem Spektrum globaler Vermögenswerte an, die ein Engagement in Anleihen (einschließlich Staatsanleihen und Schuldinstrumente mit Investment Grade oder schlechter), Aktien von Unternehmen, Waren, Immobilien und Barmittel haben. Wenn sich der Fonds seinem Endtermin nähert, kann er in Geldmarktinstrumenten und/oder anderen kurzfristigen Schuldtiteln anlegen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    ITALY REPUBLIC OF 0% 04/15/2024 REGS
    15,10 %
    ITALY REPUBLIC OF 0% 08/15/2024 REGS
    15,10 %
    ITALY REPUBLIC OF 1.75% 05/30/2024 REGS
    15,10 %
    ITALY REPUBLIC OF 1.85% 05/15/2024 REGS
    15,10 %
    ITALY REPUBLIC OF 3.75% 09/01/2024 REGS
    15,10 %
    ITALY REPUBLIC OF 1.75% 07/01/2024 REGS
    15,00 %
    ASSENAGON ALPHA VOLATILITY
    3,20 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,70 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,45 %
Performance über 3 Monate:
0,67 %
Performance über 6 Monate:
3,45 %
Performance über 1 Jahr:
3,77 %
Performance über 2 Jahre:
-3,25 %
Performance über 3 Jahre:
-3,84 %
Performance über 5 Jahre:
-5,51 %
Performance seit Auflage:
-4,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,74 3,99 6,33 -
Sharpe Ratio -0,20 -0,52 -0,23 -
Alpha -0,19 -0,14 -0,24 -
Beta 0,83 0,57 0,76 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,84 0,88 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 18
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

14 / 18
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 15
Quintilsranking 5 Jahre:

13 / 15
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,67 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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