Plutos - KaNa NEB

ISIN: LU2378458892
WKN: A3CYRE
Monatsperformance:
+4.0171 %
Nettoinventarwert
vom
77,94 EUR
16.05.2024

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kai Heinrich
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2021
Volumen (Sondervermögen):
5,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Dabei wird das Ziel verfolgt, einen möglichst marktunabhängigen, positiven Ertrag zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen in Aktien- und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sowie in Fonds (Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds) und Geldmarktinstrumente, investiert. Mindestens 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Kommuninv I Sve 30 2.875%
    3,43 %
    Swedish Exp 26 3.25%
    3,43 %
    Aurubis (I)
    3,39 %
    East Japan Railway 25 2.614%
    3,39 %
    Commerzbank 26 0.5%
    3,19 %
    Repsol Intl Finance 27 0.25%
    3,10 %
    DeutschBahnFin 33 1.625%
    3,00 %
    Airbus Br Rg (B)
    2,95 %
    Freeport McMoRan (Rg)
    2,86 %
    NRG Energy (Rg)
    2,85 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,23 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
1,63 %
Performance über 1 Monat:
4,02 %
Performance über 3 Monate:
4,21 %
Performance über 6 Monate:
2,67 %
Performance über 1 Jahr:
0,52 %
Performance über 2 Jahre:
-12,63 %
Performance seit Auflage:
-22,06 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
-9,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,50 - - -
Sharpe Ratio -0,73 - - -
Alpha -1,02 - - -
Beta 0,81 - - -
Korrelationskoeffizient 0,70 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 375
Quintilsranking 1 Monat:

34 / 381
Quintilsranking 1 Jahr:

371 / 375
Quintilsranking seit Gründung:

331 / 331

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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