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ISIN: DE000A0M6DK0
WKN: A0M6DK
Monatsperformance:
+1.7492 %
Rücknahmepreis
vom
118,08 EUR
13.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.11.2007
Volumen (Sondervermögen):
9,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsuniversum besteht aus drei Zylindern (defensiv/ausgewogen/dynamisch), die jeweils mit qualitativ und quantitativ geprüften vermögensverwaltenden Fonds bestückt sind. Zuerst wird auf Basis eines Scoring-Systems ein grundsätzlich investierbares Fondsuniversum von ca. 20-30 Fonds je Zylinder erstellt. Ein Marktphasenmodell generiert zudem wöchentlich ein Signal, nach dessen Höhe sich die Gewichtung der einzelnen Zylinder in Fondsportfolio richten kann. Je nach Marktsituation wird mittels des Signals dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2020

  • Top 10 Holdings

    ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile A
    6,45 %
    Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile C o.N.
    6,15 %
    LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S Inhaber-Anteile P o.N.
    5,98 %
    IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL Bearer Units EO 100
    5,76 %
    DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    5,73 %
    DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N.
    5,72 %
    First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AE-C o.N.
    5,69 %
    Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.
    5,66 %
    FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.
    5,62 %
    BL - Global 75 Inhaber-AnteileB o.N.
    5,61 %

    Stand: 31.01.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
63 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,28 %
Performance über 1 Woche:
1,04 %
Performance über 1 Monat:
1,75 %
Performance über 3 Monate:
3,98 %
Performance über 6 Monate:
6,78 %
Performance über 1 Jahr:
8,96 %
Performance über 2 Jahre:
7,88 %
Performance über 3 Jahre:
7,49 %
Performance über 5 Jahre:
7,98 %
Performance über 7 Jahre:
22,35 %
Performance über 10 Jahre:
29,66 %
Performance seit Auflage:
20,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,63 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,11 4,29 5,06 4,87
Sharpe Ratio 1,94 0,58 0,31 0,48
Alpha -0,15 -0,03 -0,05 -0,09
Beta 1,01 0,84 0,85 0,85
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,97 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

71 / 351
Quintilsranking 1 Monat:

233 / 357
Quintilsranking 1 Jahr:

248 / 351
Quintilsranking 3 Jahre:

229 / 320
Quintilsranking 5 Jahre:

217 / 279
Quintilsranking seit Gründung:

249 / 283

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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