OVID Infrastructure HY Income R

ISIN: DE000A112T83
WKN: A112T8
Monatsperformance:
-1.4805 %
Rücknahmepreis
vom
52,57 EUR
11.09.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Michael Gollits
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
3,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,90 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    GATEWAY REAL ESTATE 21/26
    9,71 %
    OP.CH.CP.287 21/25
    9,23 %
    ENG.GR.BONDS 19/24 MTN
    0,67 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,93 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-18,50 %
Performance über 1 Woche:
0,52 %
Performance über 1 Monat:
-1,48 %
Performance über 3 Monate:
-2,25 %
Performance über 6 Monate:
-10,12 %
Performance über 1 Jahr:
-19,84 %
Performance über 2 Jahre:
-12,85 %
Performance über 3 Jahre:
-17,41 %
Performance über 5 Jahre:
-23,73 %
Performance über 7 Jahre:
-22,26 %
Performance über 10 Jahre:
-17,60 %
Performance seit Auflage:
-20,89 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-6,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-5,27 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-1,92 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-2,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,72 10,00 8,36 8,41
Sharpe Ratio -1,76 -0,97 -0,82 -0,31
Alpha -1,88 -0,84 -0,63 -0,37
Beta 0,45 0,83 0,73 0,90
Korrelationskoeffizient 0,18 0,37 0,46 0,70
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

42 / 94
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 97
Quintilsranking 1 Jahr:

94 / 94
Quintilsranking 3 Jahre:

85 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

77 / 78
Quintilsranking seit Gründung:

43 / 44

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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