OVID Infrastructure HY Income R

ISIN: DE000A112T83
WKN: A112T8
Monatsperformance:
-4.6172 %
Rücknahmepreis
vom
55,57 EUR
30.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Michael Gollits
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
5,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,90 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    GATEWAY REAL ESTATE 21/26
    9,19 %
    OP.CH.CP.287 21/25
    6,57 %
    PTRI UTAMA 21/26 REGS
    5,70 %
    AROUND.FIN. 24/UND FLR
    5,04 %
    HEATHROW FINANCE 17/27
    4,67 %
    TELECOM ITALIA 05/55 MTN
    4,20 %
    EIRCOM FIN. 19/26 REG.S
    3,98 %
    PAPREC HLDG 21/28 REGS
    3,98 %
    GETLINK 20/25 REGS
    3,96 %
    BCP V MSF II 21/28 REGS
    3,95 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
44 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-13,85 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
-0,98 %
Performance über 1 Monat:
-4,62 %
Performance über 3 Monate:
-15,47 %
Performance über 6 Monate:
-16,14 %
Performance über 1 Jahr:
-16,56 %
Performance über 2 Jahre:
-10,93 %
Performance über 3 Jahre:
-17,47 %
Performance über 5 Jahre:
-10,97 %
Performance über 7 Jahre:
-18,94 %
Performance über 10 Jahre:
-17,06 %
Performance seit Auflage:
-16,38 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-6,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-1,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-1,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,19 9,83 8,60 8,22
Sharpe Ratio -1,28 -0,79 -0,21 -0,22
Alpha -1,08 -0,61 -0,36 -0,28
Beta 0,09 0,69 0,81 0,87
Korrelationskoeffizient 0,03 0,42 0,53 0,71
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

42 / 94
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 97
Quintilsranking 1 Jahr:

94 / 94
Quintilsranking 3 Jahre:

85 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

77 / 78
Quintilsranking seit Gründung:

43 / 44

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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