SDG Evolution Flexibel R

ISIN: DE000A1W9AA8
WKN: A1W9AA
Monatsperformance:
-0.4119 %
Rücknahmepreis
vom
74,96 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.12.2013
Volumen (Sondervermögen):
2,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) an und versucht, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Der überwiegende Teil des Investmentvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in unterschiedlichste Rentenklassen investiert. Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt zwischen 20% bis 30% und wird dynamisch über Derivate gesteuert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
    5,00 %
    FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.
    4,29 %
    Pearson Funding PLC LS-Notes 2020(20/30)
    3,88 %
    Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)
    3,58 %
    Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)
    3,52 %
    Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)
    3,49 %
    Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)
    3,48 %
    Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)
    3,44 %
    Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
    3,43 %
    Kellanova Co. DL-Notes 2023(23/33)
    3,34 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
109 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,80 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
-1,10 %
Performance über 1 Monat:
-0,41 %
Performance über 3 Monate:
-4,93 %
Performance über 6 Monate:
-6,17 %
Performance über 1 Jahr:
-15,36 %
Performance über 2 Jahre:
-21,62 %
Performance über 3 Jahre:
-22,85 %
Performance über 5 Jahre:
-21,80 %
Performance über 7 Jahre:
-21,47 %
Performance über 10 Jahre:
-22,14 %
Performance seit Auflage:
-20,38 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-8,28 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-4,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-2,47 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-2,18 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,65 8,99 8,16 6,94
Sharpe Ratio -2,13 -0,97 -0,59 -0,34
Alpha -1,83 -0,59 -0,41 -0,27
Beta 1,10 0,85 0,87 0,99
Korrelationskoeffizient 0,64 0,61 0,68 0,74
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

36 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

22 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

39 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

36 / 36
Quintilsranking 5 Jahre:

34 / 35
Quintilsranking seit Gründung:

38 / 39

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Sonstige laufende Kosten:
2,20 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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