Dreisam Income R

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ISIN: DE000A2DHTZ0
WKN: A2DHTZ
Monatsperformance:
-0.3166 %
Rücknahmepreis
vom
78,71 EUR
07.05.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.04.2017
Volumen (Sondervermögen):
1,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,50 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind aktienähnliche Renditen bei deutlich tieferem Risiko. Der Fonds investiert weltweit mittels Investmentfonds mindestens 25% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, maximal 75% in Andere Wertpapiere, zu jeweils maximal 20% in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie maximal 10% in Investmentanteile. Die Fondsstrategie ist auf drei Säulen aufgebaut, nämlich das Vereinnahmen von Garantiedividenden, Kuponzahlungen und Prämien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2021

  • Top 10 Holdings

    Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)
    9,30 %
    DekaBank Dt.Girozentrale ExpZert Relax 24.07.24 SX5E
    9,20 %
    UBS AG (London Branch) Express Z04.08.25 Basket
    9,18 %
    Société Générale Effekten GmbH MEMORY EXPR.Z 10.06.24 Basket
    8,14 %
    Deutsche Bank AG EXPR.Z 18.05.22 ESTX 50
    6,50 %
    Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.
    5,50 %

    Stand: 31.03.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,79 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,86 %
Veränderung zum Vortag:
-0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,24 %
Performance über 1 Monat:
-0,32 %
Performance über 3 Monate:
0,83 %
Performance über 6 Monate:
8,10 %
Performance über 1 Jahr:
17,78 %
Performance über 2 Jahre:
-13,84 %
Performance über 3 Jahre:
-17,79 %
Performance seit Auflage:
-15,11 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-6,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-3,92 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,27 17,43 - -
Sharpe Ratio 1,75 -0,32 - -
Alpha -0,61 -0,91 - -
Beta 3,24 2,82 - -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,94 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

367 / 402
Quintilsranking 1 Monat:

368 / 412
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 402
Quintilsranking 3 Jahre:

365 / 365
Quintilsranking seit Gründung:

346 / 348

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,24 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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