Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)

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ISIN: DE000A2PF0P7
WKN: A2PF0P
Monatsperformance:
-0.8207 %
Rücknahmepreis
vom
103,93 EUR
02.12.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
KFM Deutsche Mittelstand AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2020
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.10.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,20 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondswertes in europäische verzinsliche Wertpapiere, vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.10.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.10.2021

  • Top 10 Holdings

    MEDIA+GAMES 20/24 FLR MT
    4,39 %
    LOXAM 19/27 REGS
    4,06 %
    SGL TRANSGR. 21/25
    3,88 %
    INDESTO WIND 20/23
    3,39 %
    CERAMTEC NTS17/25 REG.S
    3,34 %
    UBM DEVELOP. 21/UND.
    3,18 %
    CCE GROUP 20/22
    2,95 %
    RAMFORT GMBH IHS 20/26
    2,92 %
    HOMANN HOLZW IHS.21/26
    2,89 %
    Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)
    2,78 %

    Stand: 31.10.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,31 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
2 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,37 %
Veränderung zum Vortag:
-0,14 %
Performance über 1 Woche:
-0,57 %
Performance über 1 Monat:
-0,82 %
Performance über 3 Monate:
-1,17 %
Performance über 6 Monate:
-0,03 %
Performance über 1 Jahr:
4,33 %
Performance seit Auflage:
7,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
4,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,54 - - -
Sharpe Ratio 4,29 - - -
Alpha 0,47 - - -
Beta 0,55 - - -
Korrelationskoeffizient 0,69 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

46 / 45
Quintilsranking 1 Monat:

46 / 46
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 45
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,71 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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