Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)

ISIN: DE000A2PF0P7
WKN: A2PF0P
Monatsperformance:
+0.5908 %
Rücknahmepreis
vom
80,02 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
KFM Deutsche Mittelstand AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2020
Volumen (Sondervermögen):
13,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,74 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondswertes in europäische verzinsliche Wertpapiere, vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2023

  • Top 10 Holdings

    DOMAINES KILGER 20/25
    5,78 %
    NEUE ZWL ZAHNRADW. 21/26
    5,30 %
    PHOT. ENERGY 21/27
    4,80 %
    MULTITUDE 21/UND FLR
    4,70 %
    SKILL BIDCO APS frn/23-020328
    4,15 %
    OEP F.BIDCO 22/27
    4,05 %
    NSI Netfonds Structured Investments GmbH Reg.S. v.20(2025)
    4,04 %
    RAMFORT GMBH IHS 20/26
    3,79 %
    Progroup 18/31.03.26 Reg S
    3,71 %
    HOMANN HOLZW IHS.21/26
    3,70 %

    Stand: 31.05.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,86 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,55 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
-1,43 %
Performance über 1 Monat:
0,59 %
Performance über 3 Monate:
0,50 %
Performance über 6 Monate:
0,08 %
Performance über 1 Jahr:
-7,16 %
Performance über 2 Jahre:
-13,79 %
Performance über 3 Jahre:
-14,07 %
Performance seit Auflage:
-8,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-2,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,53 5,99 - -
Sharpe Ratio -1,69 -0,92 - -
Alpha -0,62 -0,34 - -
Beta -0,02 0,26 - -
Korrelationskoeffizient -0,01 0,23 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

38 / 38
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 38
Quintilsranking 1 Jahr:

38 / 38
Quintilsranking 3 Jahre:

37 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

33 / 35

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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