Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc

ISIN: IE00B0HCGV10
WKN: A0YAPZ
Monatsperformance:
+0.1605 %
Nettoinventarwert
vom
31,21 EUR
13.06.2025
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Rabattübersicht

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FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
200.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Team der Dimensional Ireland Limited
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2005
Volumen (Sondervermögen):
1.306,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0AktienAktienGeldmarkt/KasseGeldmarkt/KasseREITsREITs

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0ChinaChinaIndienIndienTaiwanTaiwanSüdkoreaSüdkoreaSaudi-ArabienSaudi-ArabienSüdafrikaSüdafrikaHongkongHongkongBrasilienBrasilienMexikoMexikoVereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische EmirateIndonesienIndonesienThailandThailandMalaysiaMalaysiaPolenPolenKuwaitKuwaitTürkeiTürkeiKatarKatarPhilippinenPhilippinenGriechenlandGriechenlandChileChileSingapurSingapurUngarnUngarnUSAUSATschechienTschechienKolumbienKolumbienBelgienBelgienAustralienAustralienCayman IslandsCayman IslandsZypernZypernSchwedenSchwedenMaltaMaltaWeltWeltJapanJapanGroßbritannienGroßbritannienEmerging MarketsEmerging Markets

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Created with Highstock 6.2.0BankenBankenÖl / GasÖl / GasElektronik / ElektrikElektronik / ElektrikKasseKasseBergbauBergbauAutomobile / -zuliefererAutomobile / -zuliefererTechnologieTechnologieVersicherungenVersicherungenChemieChemieGroßhandelGroßhandelImmobilienImmobilienHalbleiterHalbleiterBaustoffeBaustoffeFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungenPharmazeutikPharmazeutikKonglomerateKonglomerateFinanzenFinanzenNahrungsmittelNahrungsmittelBau- / IngenieurswesenBau- / IngenieurswesenTelekommunikationsausrüster / -infrastrukturTelekommunikationsausrüster / -infrastrukturEinzelhandelEinzelhandelMobilfunkMobilfunkTransport / LogistikTransport / LogistikMedien / PhotographieMedien / PhotographieMaschinenbauMaschinenbauFreizeit / Gastgewerbe / UnterhaltungFreizeit / Gastgewerbe / UnterhaltungKonsumgüter zyklischKonsumgüter zyklischDiversDiversTextilienTextilienTransportTransportLuftfrachtLuftfrachtGasversorgerGasversorgerFluggesellschaftenFluggesellschaftenSoftware / -dienstleistungenSoftware / -dienstleistungenMedizinische Dienstleistungen und EinrichtungenMedizinische Dienstleistungen und EinrichtungenHolz / Papier / ForstwirtschaftHolz / Papier / ForstwirtschaftVersorgerVersorgerStromversorgerStromversorgerGesundheit / HealthcareGesundheit / HealthcareHandelHandelVerpackungsindustrieVerpackungsindustrieKörperpflegeKörperpflegeMedizintechnik / -ausrüstungMedizintechnik / -ausrüstungEnergieEnergieBiotechnologieBiotechnologieIndustrie / InvestitionsgüterIndustrie / InvestitionsgüterGetränkeGetränkeWasserversorgerWasserversorgerLuft- / RaumfahrtLuft- / RaumfahrtSoftwareSoftwaregewerbliche Dienstleistungengewerbliche DienstleistungenTabakTabakHaushaltHaushalt

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0Hongkong-DollarHongkong-DollarIndische RupieIndische RupieNeuer Taiwan-DollarNeuer Taiwan-DollarChinesischer Renminbi YuanChinesischer Renminbi YuanSüdkoreanischer WonSüdkoreanischer WonSaudi RiyalSaudi RiyalUS-DollarUS-DollarSüdafrikanischer RandSüdafrikanischer RandBrasilianischer RealBrasilianischer RealMexikanischer PesoMexikanischer PesoArabischer DirhamArabischer DirhamIndonesische RupiahIndonesische RupiahThailändischer BahtThailändischer BahtMalaysischer RinggitMalaysischer RinggitPolnischer ZlotyPolnischer ZlotyKuwait-DinarKuwait-DinarNeue Türkische LiraNeue Türkische LiraKatar-RiyalKatar-RiyalEuroEuroPhilippinischer PesoPhilippinischer PesoChilenischer PesoChilenischer PesoUngarische ForintUngarische ForintTschechische KroneTschechische KroneKolumbianischer PesoKolumbianischer PesoSchwedische KroneSchwedische KroneDiversDivers

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A01018
    2,75 %
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142
    2,22 %
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003
    2,01 %
    CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H1
    1,81 %
    HDFC BANK LIMITED INE040A01034
    1,70 %
    HON HAI PRECISION INDUSTRY TW0002317005
    1,36 %
    AXIS BANK LTD INE238A01034
    1,20 %
    PING AN INSURANCE GROUP CO H CNE1000003X6
    1,15 %
    THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE10
    1,02 %
    IND + COMM BK OF CHINA H CNE1000003G1
    0,96 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
63,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,42 %
Veränderung zum Vortag:
-1,01 %
Performance über 1 Woche:
-0,57 %
Performance über 1 Monat:
0,16 %
Performance über 3 Monate:
1,86 %
Performance über 6 Monate:
-1,20 %
Performance über 1 Jahr:
3,52 %
Performance über 2 Jahre:
16,98 %
Performance über 3 Jahre:
21,44 %
Performance über 5 Jahre:
68,16 %
Performance über 7 Jahre:
37,73 %
Performance über 10 Jahre:
64,44 %
Performance über 15 Jahre:
86,00 %
Performance seit Auflage:
212,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,95 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,10 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,22 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,95 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,03 12,18 11,81 15,23
Sharpe Ratio 0,02 0,19 0,86 0,25
Alpha -0,21 0,18 0,46 0,13
Beta 0,95 0,92 0,89 1,03
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,89 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

150 / 285
Quintilsranking 1 Monat:

75 / 295
Quintilsranking 1 Jahr:

128 / 285
Quintilsranking 3 Jahre:

48 / 261
Quintilsranking 5 Jahre:

13 / 232
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 82

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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