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ISIN: IE00B1VC7334
WKN: A0MZZC
Monatsperformance:
-1.865 %
Nettoinventarwert
vom
11,05 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Irland
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Wojciech Stanislawski, Frau Caroline Maes, Frau Juliette Alves, Herr Slabbert Van Zyl
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
25,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in Aktien wandelbare Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial in Global Emerging Markets ausgegeben und an geregelten Märkten einschließlich Asien, Lateinamerika, Ost- und Südeuropa notiert oder gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    PagSeguro Digital Ltd. Class A
    5,10 %
    NCsoft Corporation
    4,90 %
    Discovery Limited
    4,80 %
    Autohome, Inc. Sponsored ADR Class A..
    4,40 %
    MercadoLibre, Inc.
    4,30 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
60,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Veränderung zum Vortag:
-1,60 %
Performance über 1 Woche:
-1,60 %
Performance über 1 Monat:
-1,87 %
Performance über 3 Monate:
-1,07 %
Performance über 6 Monate:
12,30 %
Performance über 1 Jahr:
30,15 %
Performance über 2 Jahre:
-11,74 %
Performance über 3 Jahre:
-24,83 %
Performance über 5 Jahre:
-7,39 %
Performance über 7 Jahre:
4,36 %
Performance über 10 Jahre:
3,42 %
Performance seit Auflage:
18,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-9,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,52 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,21 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,04 20,89 17,01 15,65
Sharpe Ratio 3,03 -0,41 -0,05 0,03
Alpha -0,47 -1,14 -0,67 -0,40
Beta 0,78 0,98 0,97 0,95
Korrelationskoeffizient 0,84 0,95 0,93 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 17
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 16
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 4

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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