Carmignac Portfolio Green Gold A EUR acc

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ISIN: LU0164455502
WKN: 914233
Monatsperformance:
+0.6772 %
Nettoinventarwert
vom
313,71 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michel Wiskirski
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.03.2003
Volumen (Sondervermögen):
369,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
26.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in den gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz). Die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, sind im Rohstoffsektor, im Abbau, in der Förderung, der Anreicherung und/oder der Verarbeitung tätig. Es können außerdem Unternehmen sein, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    9,15 %
    Samsung Electronics
    5,42 %
    ON Semiconductor Corp
    3,34 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    3,14 %
    Vestas Wind Systems A/S
    2,74 %
    ASHTEAD GRP PLC
    2,69 %
    Orsted A/S
    2,62 %
    Schneider Electric Sa
    2,57 %
    WASTE MANAGEMENT INC
    2,51 %
    Newmont Mining
    2,46 %

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
64,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
124 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,94 %
Veränderung zum Vortag:
-1,18 %
Performance über 1 Woche:
-1,19 %
Performance über 1 Monat:
0,68 %
Performance über 3 Monate:
-2,58 %
Performance über 6 Monate:
13,17 %
Performance über 1 Jahr:
53,36 %
Performance über 2 Jahre:
5,27 %
Performance über 3 Jahre:
2,86 %
Performance über 5 Jahre:
25,68 %
Performance über 7 Jahre:
16,56 %
Performance über 10 Jahre:
-18,37 %
Performance über 15 Jahre:
16,89 %
Performance seit Auflage:
213,71 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,94 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-2,01 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,51 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,06 25,21 20,86 18,66
Sharpe Ratio 4,09 0,10 0,26 -0,12
Alpha 1,71 -0,52 -0,38 -0,13
Beta 0,63 1,03 0,96 0,85
Korrelationskoeffizient 0,77 0,93 0,91 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

23 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 36
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 32
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 22

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,79 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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