abrdn SICAV II - China Equities Fund A thes.

ISIN: LU0213068272
WKN: A0MRSE
Monatsperformance:
-7.2338 %
Nettoinventarwert
vom
43,85 USD
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
China
Sitz der Depotbank:
Bertrange
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Magdalene Miller, Frau Fiona Manning
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2005
Volumen (Sondervermögen):
98,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in der Volksrepublik China ansässig sind, die einen wesentlichen Teil der Erträge oder Gewinne mit Geschäften in China erwirtschaften oder die einen wesentlichen Teil ihrer Vermögenswerte dort haben. Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren. In den Anlageansatz ist ein ESG-Rahmenwerk integriert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    TENCENT HOLDINGS LTD
    9,20 %
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD
    8,40 %
    Meituan
    6,40 %
    NetEase Inc
    5,60 %
    jd.com Inc
    4,90 %
    Kweichow Moutai Co Ltd
    4,50 %
    China Merchants Bank Co Ltd
    4,30 %
    Bank of Ningbo Co Ltd
    3,00 %
    Aia Group Ltd
    2,90 %
    China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
    2,20 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
90 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,85 %
Veränderung zum Vortag:
0,68 %
Performance über 1 Woche:
-1,98 %
Performance über 1 Monat:
-7,23 %
Performance über 3 Monate:
-4,90 %
Performance über 6 Monate:
-3,82 %
Performance über 1 Jahr:
-13,04 %
Performance über 2 Jahre:
-35,63 %
Performance über 3 Jahre:
-13,95 %
Performance über 5 Jahre:
-23,38 %
Performance über 7 Jahre:
14,34 %
Performance über 10 Jahre:
44,52 %
Performance über 15 Jahre:
136,02 %
Performance seit Auflage:
435,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,89 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-5,19 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,75 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 38,51 26,68 23,31 20,25
Sharpe Ratio -0,44 -0,26 -0,19 0,21
Alpha 0,29 -0,45 -0,36 -0,14
Beta 1,24 1,18 1,12 1,05
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

44 / 109
Quintilsranking 1 Monat:

99 / 116
Quintilsranking 1 Jahr:

78 / 109
Quintilsranking 3 Jahre:

84 / 90
Quintilsranking 5 Jahre:

61 / 67

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,07 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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