PRIMA - Globale Werte A

ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
+1.6986 %
Rücknahmepreis
vom
198,77 EUR
15.09.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
24,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,82 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Qualitätsaktien, die unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Als Qualitätsaktien gelten Aktien langfristig ertragsstarker Unternehmen, die über strategische Wettbewerbsvorteile, Markt- und Preismacht verfügen und in der Regel nur gering verschuldet sind. Der Fonds hält eine strategische Liquidität und kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in börsennotierten Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Diploma
    10,07 %
    AIRBNB
    6,29 %
    Storebrand
    5,01 %
    Addtech
    4,93 %
    Scor
    4,75 %
    Alphabet
    4,70 %
    BRD 25/180430/2.4
    3,99 %
    USA 25/150535/4.25
    3,94 %
    MOLTIPLY GRP
    3,61 %
    MÜNCHENER RÜCK 24/260544/FIX-TO-FLOAT
    3,42 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,29 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
1,34 %
Performance über 1 Monat:
1,70 %
Performance über 3 Monate:
0,07 %
Performance über 6 Monate:
6,37 %
Performance über 1 Jahr:
2,23 %
Performance über 2 Jahre:
16,10 %
Performance über 3 Jahre:
18,20 %
Performance über 5 Jahre:
25,01 %
Performance über 7 Jahre:
36,21 %
Performance über 10 Jahre:
62,48 %
Performance über 15 Jahre:
87,29 %
Performance über 20 Jahre:
86,59 %
Performance seit Auflage:
111,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,57 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,97 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,27 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,08 14,38 13,54 13,06
Sharpe Ratio -0,17 0,18 0,19 0,33
Alpha -0,44 -0,18 -0,20 0,00
Beta 1,05 1,24 1,18 1,07
Korrelationskoeffizient 0,91 0,73 0,79 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

241 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

335 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

340 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

317 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

218 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

183 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,58 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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