Allianz Stiftungsfonds A - EUR

ISIN: LU0224473941
WKN: A0F416
Monatsperformance:
-0.0391 %
Rücknahmepreis
vom
51,15 EUR
16.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Kirchberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jan Bernhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.05.2006
Volumen (Sondervermögen):
112,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,02 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W
    5,41 %
    BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028
    4,30 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.000% 25.05.2027
    3,93 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030
    3,91 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05.2029
    3,89 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028
    3,65 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2031
    3,12 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.05.2028
    2,51 %
    BELGIUM KINGDOM 89 FIX 0.100% 22.06.2030
    2,21 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2027
    1,83 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
67 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,52 %
Veränderung zum Vortag:
-0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,02 %
Performance über 1 Monat:
-0,04 %
Performance über 3 Monate:
0,08 %
Performance über 6 Monate:
1,96 %
Performance über 1 Jahr:
1,74 %
Performance über 2 Jahre:
8,84 %
Performance über 3 Jahre:
8,64 %
Performance über 5 Jahre:
2,26 %
Performance über 7 Jahre:
0,45 %
Performance über 10 Jahre:
1,42 %
Performance über 15 Jahre:
20,22 %
Performance seit Auflage:
39,64 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,14 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,15 3,78 4,14 3,91
Sharpe Ratio -0,30 -0,14 -0,25 -0,12
Alpha -0,08 -0,04 -0,06 -0,07
Beta 0,82 0,71 0,71 0,73
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 41
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 41
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 41
Quintilsranking 3 Jahre:

25 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

33 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,27 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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