Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

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ISIN: LU0526000731
WKN: A1C10W
Monatsperformance:
+0.3417 %
Rücknahmepreis
vom
99,83 EUR
20.01.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Thorsten Vetter, Team der Flossbach von Storch AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.08.2010
Volumen (Sondervermögen):
247,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen) und Geldmarktinstrumente investiert, die überwiegend nicht EUR denominiert sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2020

  • Top 10 Holdings

    Republik Polen
    10,92 %
    Neuseeland LGFA
    5,81 %
    Ontario
    5,04 %
    SBAB BANK AB
    4,92 %
    Neuseeland
    4,66 %
    Länsförsäkringar AB
    4,17 %
    Singapur
    3,89 %
    Nordea Bank Abp
    3,81 %
    Queensland Treasury Corp.
    3,73 %
    DNB ASA
    3,72 %

    Stand: 31.12.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,69 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,21 %
Performance über 1 Monat:
0,34 %
Performance über 3 Monate:
1,40 %
Performance über 6 Monate:
0,61 %
Performance über 1 Jahr:
1,27 %
Performance über 2 Jahre:
5,10 %
Performance über 3 Jahre:
6,79 %
Performance über 5 Jahre:
9,09 %
Performance über 7 Jahre:
12,71 %
Performance über 10 Jahre:
18,32 %
Performance seit Auflage:
20,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,75 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,43 5,04 4,73 5,53
Sharpe Ratio 0,16 0,45 0,30 0,27
Alpha 0,03 -0,03 -0,03 -0,10
Beta 0,78 0,75 0,73 0,82
Korrelationskoeffizient 0,84 0,77 0,67 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

47 / 137
Quintilsranking 1 Monat:

86 / 144
Quintilsranking 1 Jahr:

44 / 137
Quintilsranking 3 Jahre:

76 / 114
Quintilsranking 5 Jahre:

39 / 83
Quintilsranking seit Gründung:

48 / 69

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,15 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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